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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 620.00 | | 200 620.00 | 200 620.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 248.00 | 39 759.00 | 3 489.00 | 43 248.00 |
040 Immobilisations financières | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 429.00 | 44 534.00 | 207 895.00 | 252 429.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 381.00 | | 24 381.00 | 24 381.00 |
060 Stock marchandises | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
072 Créances – Autres | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
084 Disponibilités | 35 038.00 | | 35 038.00 | 35 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 699.00 | | 9 699.00 | 9 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 727.00 | | 74 727.00 | 74 727.00 |
110 Total général Actif | 327 156.00 | 44 534.00 | 282 622.00 | 327 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 786.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 133 223.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 248.00 | 14 348.00 | | 14 248.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 121.00 | 150 901.00 | | 158 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 369.00 | 165 249.00 | | 172 369.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 471.00 | 7 138.00 | | 8 471.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 288.00 | 2 334.00 | | 288.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 299.00 | 28 010.00 | | 23 299.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 963.00 | 5 310.00 | | 2 963.00 |
242 Autres charges externes. | 38 611.00 | 35 568.00 | | 38 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 724.00 | 624.00 | | 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 401.00 | 39 763.00 | | 57 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 281.00 | 10 523.00 | | 1 281.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 037.00 | 129 271.00 | | 133 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 331.00 | 35 977.00 | | 39 331.00 |
294 Charges financières | 6 787.00 | 7 514.00 | | 6 787.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 882.00 | 4 270.00 | | 4 882.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 662.00 | 24 194.00 | | 27 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 378.00 | | | 252 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51.00 | | | 51.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 474.00 | | | 34 474.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 822.00 | | | 11 822.00 |