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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
AH Fonds commercial | 200 620.00 | | 200 620.00 | 200 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 248.00 | 42 243.00 | 1 005.00 | 43 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 660.00 | 47 018.00 | 205 642.00 | 252 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 422.00 | | 14 422.00 | 14 422.00 |
BT Marchandises | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
BZ Autres créances | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CF Disponibilités | 63 564.00 | | 63 564.00 | 63 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 342.00 | | 89 342.00 | 89 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 002.00 | 47 018.00 | 294 984.00 | 342 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 121 926.00 | 113 482.00 | | 121 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 006.00 | 8 444.00 | | 12 006.00 |
DL TOTAL (I) | 139 432.00 | 127 426.00 | | 139 432.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 119 171.00 | 133 081.00 | | 119 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 002.00 | 239.00 | | 19 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 536.00 | 3 539.00 | | 8 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 843.00 | 4 294.00 | | 8 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 552.00 | 141 153.00 | | 155 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 984.00 | 268 579.00 | | 294 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 713.00 | |
FD Production vendue biens | | | 133 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 141 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 324.00 | 1 490.00 | | 1 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 836.00 | 145 483.00 | | 145 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 829.00 | 137 039.00 | | 133 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 006.00 | 8 444.00 | | 12 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 800.00 | 1 218.00 | | 45 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 025.00 | 1 218.00 | | 41 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 171.00 | 22 291.00 | 96 880.00 | 119 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 552.00 | 58 672.00 | 96 880.00 | 155 552.00 |