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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 133.00 | 47 902.00 | 55 231.00 | 103 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 133.00 | 47 902.00 | 55 231.00 | 103 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 953.00 | 12 000.00 | 129 953.00 | 141 953.00 |
BZ Autres créances | 43 228.00 | | 43 228.00 | 43 228.00 |
CF Disponibilités | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 589.00 | 12 000.00 | 183 589.00 | 195 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 721.00 | 59 902.00 | 238 820.00 | 298 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 25 862.00 | | | 25 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 392.00 | | | 53 392.00 |
DL TOTAL (I) | 106 754.00 | | | 106 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 683.00 | | | 19 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 832.00 | | | 100 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 066.00 | | | 132 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 820.00 | | | 238 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 813.00 | | | 120 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 964.00 | | 590 964.00 | 590 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 964.00 | | 590 964.00 | 590 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 909.00 | | | -11 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 006.00 | | | 593 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 614.00 | | | 539 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 392.00 | | | 53 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 983.00 | | 13 170.00 | 99 983.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 020.00 | 103 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 103 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 963.00 | | 13 170.00 | 99 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 671.00 | 21 731.00 | 7 500.00 | 33 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 671.00 | 21 731.00 | 7 500.00 | 33 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 673.00 | 43 673.00 | | 43 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
UX Autres créances clients | 141 953.00 | | | 141 953.00 |
VB T. V. A. | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VC Groupe et associés | 40 947.00 | | | 40 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 181.00 | 185 181.00 | | 185 181.00 |
VW T.V.A. | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 066.00 | 120 813.00 | 11 252.00 | 132 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
ST Autres comptes | 231 854.00 | | | 231 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
YT Sous‐traitance | 32 784.00 | | | 32 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 982.00 | | | 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 149.00 | | | 291 149.00 |