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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 352.00 | 96 752.00 | 76 600.00 | 173 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 770.00 | 96 752.00 | 79 018.00 | 175 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 872.00 | | 164 872.00 | 164 872.00 |
BZ Autres créances | 38 867.00 | | 38 867.00 | 38 867.00 |
CF Disponibilités | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 040.00 | | 207 040.00 | 207 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 810.00 | 96 752.00 | 286 059.00 | 382 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 39 419.00 | | | 39 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
DL TOTAL (I) | 88 870.00 | | | 88 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 803.00 | | | 50 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 043.00 | | | 128 043.00 |
EA Autres dettes | 955.00 | | | 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 189.00 | | | 197 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 059.00 | | | 286 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 386.00 | | | 146 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 034.00 | | 753 034.00 | 753 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 034.00 | | 753 034.00 | 753 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 687.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 943.00 | | | 86 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 532.00 | | | 88 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 365.00 | | | -88 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 828.00 | | | 769 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 877.00 | | | 747 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 885.00 | | 16 374.00 | 161 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 489.00 | 175 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 489.00 | 173 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 885.00 | | 13 956.00 | 161 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 418.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 965.00 | 32 687.00 | 900.00 | 64 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 965.00 | 32 687.00 | 900.00 | 64 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 746.00 | 25 746.00 | | 25 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 973.00 | 58 973.00 | | 58 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
UX Autres créances clients | 164 872.00 | 164 872.00 | | 164 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VC Groupe et associés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 803.00 | | 50 803.00 | 50 803.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VP Divers | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 157.00 | 203 739.00 | 2 418.00 | 206 157.00 |
VW T.V.A. | 38 087.00 | 38 087.00 | | 38 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 189.00 | 146 386.00 | 50 803.00 | 197 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
ST Autres comptes | 275 665.00 | | | 275 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 403.00 | | | 26 403.00 |
YT Sous‐traitance | 54 676.00 | | | 54 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 994.00 | | | 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
ZE Dividendes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 714.00 | | | 364 714.00 |