| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 158.00 | 2 342.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 363.00 | 97 809.00 | 84 554.00 | 182 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 863.00 | 97 967.00 | 86 896.00 | 184 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 978.00 | | 179 978.00 | 179 978.00 |
BZ Autres créances | 96 323.00 | | 96 323.00 | 96 323.00 |
CF Disponibilités | 113 604.00 | | 113 604.00 | 113 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 904.00 | | 389 904.00 | 389 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 767.00 | 97 967.00 | 476 799.00 | 574 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 370.00 | | | 21 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 432.00 | | | 62 432.00 |
DL TOTAL (I) | 111 302.00 | | | 111 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 892.00 | | | 204 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 876.00 | | | 140 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 498.00 | | | 365 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 799.00 | | | 476 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 606.00 | | | 160 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 698.00 | | 679 698.00 | 679 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 698.00 | | 679 698.00 | 679 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 182.00 | |
GE Autres charges | | | 2 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 670.00 | | | -2 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 066.00 | | | 23 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 162.00 | | | 694 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 729.00 | | | 631 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 432.00 | | | 62 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 770.00 | | 44 901.00 | 175 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 418.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 808.00 | 184 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 390.00 | 184 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 352.00 | | 44 901.00 | 173 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 752.00 | 26 182.00 | 24 966.00 | 96 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 752.00 | 26 182.00 | 24 966.00 | 96 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 038.00 | 29 038.00 | | 29 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 391.00 | 61 391.00 | | 61 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
UX Autres créances clients | 179 978.00 | 179 978.00 | | 179 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VC Groupe et associés | 87 562.00 | 87 562.00 | | 87 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 892.00 | | 204 892.00 | 204 892.00 |
VP Divers | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 300.00 | 276 300.00 | | 276 300.00 |
VW T.V.A. | 40 293.00 | 40 293.00 | | 40 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 498.00 | 160 606.00 | 204 892.00 | 365 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
ST Autres comptes | 234 613.00 | | | 234 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 171.00 | | | 24 171.00 |
YT Sous‐traitance | 56 441.00 | | | 56 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 743.00 | | | 325 743.00 |