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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 783.00 | 1 717.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 419.00 | 105 880.00 | 39 540.00 | 145 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 919.00 | 106 663.00 | 41 257.00 | 147 919.00 |
BP En cours de production de services | 66 400.00 | | 66 400.00 | 66 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 112.00 | | 209 112.00 | 209 112.00 |
BZ Autres créances | 73 980.00 | | 73 980.00 | 73 980.00 |
CF Disponibilités | 20 079.00 | | 20 079.00 | 20 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 570.00 | | 369 570.00 | 369 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 489.00 | 106 663.00 | 410 827.00 | 517 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 802.00 | | | 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 158.00 | | | 60 158.00 |
DL TOTAL (I) | 88 460.00 | | | 88 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 180.00 | | | 183 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 951.00 | | | 25 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 236.00 | | | 113 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 367.00 | | | 322 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 827.00 | | | 410 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 187.00 | | | 139 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 140.00 | | 648 140.00 | 648 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 140.00 | | 648 140.00 | 648 140.00 |
FM Production stockée | | | 66 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 650.00 | |
GE Autres charges | | | 3 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 876.00 | | | 20 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 373.00 | | | 25 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 738.00 | | | 34 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 538.00 | | | -25 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 388.00 | | | 21 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 495.00 | | | 746 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 337.00 | | | 686 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 158.00 | | | 60 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 863.00 | | 3 384.00 | 184 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 328.00 | 147 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 328.00 | 147 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 863.00 | | 3 384.00 | 184 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 967.00 | 23 650.00 | 14 955.00 | 97 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 967.00 | 23 650.00 | 14 955.00 | 97 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 951.00 | 25 951.00 | | 25 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 494.00 | 54 494.00 | | 54 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
UX Autres créances clients | 209 112.00 | 209 112.00 | | 209 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VB T. V. A. | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VC Groupe et associés | 68 879.00 | 68 879.00 | | 68 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 180.00 | | 183 180.00 | 183 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 091.00 | 283 091.00 | | 283 091.00 |
VW T.V.A. | 34 546.00 | 34 546.00 | | 34 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 367.00 | 139 187.00 | 183 180.00 | 322 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 173.00 | | | 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
ST Autres comptes | 257 382.00 | | | 257 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 708.00 | | | 80 708.00 |
YT Sous‐traitance | 32 894.00 | | | 32 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
ZE Dividendes | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 734.00 | | | 380 734.00 |