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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 885.00 | 64 965.00 | 96 920.00 | 161 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 885.00 | 64 965.00 | 96 920.00 | 161 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 544.00 | 7 000.00 | 135 544.00 | 142 544.00 |
BZ Autres créances | 54 282.00 | | 54 282.00 | 54 282.00 |
CF Disponibilités | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 840.00 | 7 000.00 | 197 840.00 | 204 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 725.00 | 71 965.00 | 294 761.00 | 366 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 39 254.00 | | | 39 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 165.00 | | | 54 165.00 |
DL TOTAL (I) | 120 919.00 | | | 120 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 576.00 | | | 62 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 263.00 | | | 96 263.00 |
EA Autres dettes | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 841.00 | | | 173 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 761.00 | | | 294 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 266.00 | | | 111 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 686 768.00 | | 686 768.00 | 686 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 768.00 | | 686 768.00 | 686 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 399.00 | |
GE Autres charges | | | 1 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 833.00 | | | 28 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 333.00 | | | -12 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 855.00 | | | 713 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 689.00 | | | 659 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 165.00 | | | 54 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 133.00 | | 86 352.00 | 103 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 600.00 | 161 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 600.00 | 161 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 133.00 | | 86 352.00 | 103 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 902.00 | 29 399.00 | 12 336.00 | 47 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 902.00 | 29 399.00 | 12 336.00 | 47 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 000.00 | | 5 000.00 | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | 5 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 5 000.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 736.00 | 40 736.00 | | 40 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
UX Autres créances clients | 142 544.00 | 142 544.00 | | 142 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VC Groupe et associés | 48 331.00 | 48 331.00 | | 48 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 576.00 | | 62 576.00 | 62 576.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 825.00 | 196 825.00 | | 196 825.00 |
VW T.V.A. | 33 460.00 | 33 460.00 | | 33 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 841.00 | 111 266.00 | 62 576.00 | 173 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
ST Autres comptes | 281 002.00 | | | 281 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
YT Sous‐traitance | 26 466.00 | | | 26 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 989.00 | | | 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 261.00 | | | 333 261.00 |