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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 699.00 | 14 079.00 | 31 619.00 | 45 699.00 |
040 Immobilisations financières | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 334.00 | 14 205.00 | 36 128.00 | 50 334.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 653.00 | | 35 653.00 | 35 653.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 135.00 | | 116 135.00 | 116 135.00 |
072 Créances – Autres | 13 793.00 | | 13 793.00 | 13 793.00 |
084 Disponibilités | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 880.00 | | 170 880.00 | 170 880.00 |
110 Total général Actif | 221 214.00 | 14 205.00 | 207 009.00 | 221 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 406.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 65 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 108.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 444.00 | | | 23 444.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 284 330.00 | | | 284 330.00 |
222 Production stockée | 33 995.00 | | | 33 995.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 787.00 | | | 787.00 |
230 Autres produits | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 163.00 | | | 345 163.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 273.00 | | | 137 273.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
242 Autres charges externes. | 111 935.00 | | | 111 935.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 909.00 | | | 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 308.00 | | | 65 308.00 |
252 Charges sociales | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 468.00 | | | 346 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 304.00 | | | -1 304.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
294 Charges financières | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 441.00 | | | 441.00 |
310 Bénéfice ou perte | 442.00 | | | 442.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 225.00 | | | 47 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 660.00 | | | 34 660.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 711.00 | | | 34 711.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |