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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 065.00 | 20 670.00 | 15 394.00 | 36 065.00 |
040 Immobilisations financières | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 808.00 | 20 796.00 | 32 011.00 | 52 808.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 62 147.00 | | 62 147.00 | 62 147.00 |
060 Stock marchandises | 70 310.00 | | 70 310.00 | 70 310.00 |
072 Créances – Autres | 67 583.00 | | 67 583.00 | 67 583.00 |
084 Disponibilités | 75 128.00 | | 75 128.00 | 75 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 944.00 | | 276 944.00 | 276 944.00 |
110 Total général Actif | 329 752.00 | 20 796.00 | 308 955.00 | 329 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 666.00 | |
172 Autres dettes | | | 134 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 932.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 896.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 299 091.00 | | | 299 091.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 273 547.00 | | | 273 547.00 |
222 Production stockée | 62 147.00 | | | 62 147.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 645 838.00 | | | 645 838.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 389 081.00 | | | 389 081.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40 281.00 | | | -40 281.00 |
242 Autres charges externes. | 146 916.00 | | | 146 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 696.00 | | | 70 696.00 |
252 Charges sociales | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 597 886.00 | | | 597 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 952.00 | | | 47 952.00 |
294 Charges financières | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | 944.00 | | | 944.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 671.00 | | | 37 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 437.00 | | | 47 437.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 932.00 | | | 18 932.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 301.00 | | | 85 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |