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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 750.00 | 14 404.00 | 19 345.00 | 33 750.00 |
040 Immobilisations financières | 13 561.00 | | 13 561.00 | 13 561.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 437.00 | 14 530.00 | 32 906.00 | 47 437.00 |
060 Stock marchandises | 30 029.00 | | 30 029.00 | 30 029.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 463.00 | | 99 463.00 | 99 463.00 |
072 Créances – Autres | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
084 Disponibilités | 45 133.00 | | 45 133.00 | 45 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 388.00 | | 182 388.00 | 182 388.00 |
110 Total général Actif | 229 826.00 | 14 530.00 | 215 295.00 | 229 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 842.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 28 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 348.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 631.00 | | | 58 631.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 465 018.00 | | | 465 018.00 |
222 Production stockée | -24 950.00 | | | -24 950.00 |
230 Autres produits | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 500 093.00 | | | 500 093.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 225 987.00 | | | 225 987.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 291.00 | | | 291.00 |
242 Autres charges externes. | 145 160.00 | | | 145 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 992.00 | | | 47 992.00 |
252 Charges sociales | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
262 Autres charges | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 455 638.00 | | | 455 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 455.00 | | | 44 455.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
294 Charges financières | 427.00 | | | 427.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 386.00 | | | 16 386.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 149.00 | | | 29 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 649.00 | | | 49 649.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -9 574.00 | | | -9 574.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9 574.00 | | | -9 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 197.00 | | | 84 197.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 524.00 | | | 28 524.00 |