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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 600.00 | 14 117.00 | 5 482.00 | 19 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 668.00 | 13 955.00 | 10 712.00 | 24 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 794.00 | 28 199.00 | 17 595.00 | 45 794.00 |
BN En cours de production de biens | 65 130.00 | | 65 130.00 | 65 130.00 |
BT Marchandises | 72 300.00 | | 72 300.00 | 72 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
BZ Autres créances | 132 511.00 | | 132 511.00 | 132 511.00 |
CF Disponibilités | 53 812.00 | | 53 812.00 | 53 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 875.00 | | 330 875.00 | 330 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 669.00 | 28 199.00 | 348 470.00 | 376 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 123.00 | | | 17 123.00 |
DL TOTAL (I) | 77 638.00 | | | 77 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 031.00 | | | 25 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 273.00 | | | 69 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 526.00 | | | 176 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 832.00 | | | 270 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 470.00 | | | 348 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 800.00 | | | 245 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 792.00 | | 379 792.00 | 379 792.00 |
FG Production vendue services | 357 663.00 | | 357 663.00 | 357 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 456.00 | | 737 456.00 | 737 456.00 |
FM Production stockée | | | 2 983.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 402.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 550.00 | | | 27 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 550.00 | | | 27 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 550.00 | | | -27 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 441.00 | | | 747 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 317.00 | | | 730 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 123.00 | | | 17 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 808.00 | | 8 203.00 | 52 808.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126.00 | | | 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 065.00 | | 8 203.00 | 36 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 796.00 | 7 402.00 | | 20 796.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126.00 | | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 670.00 | 7 402.00 | | 20 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 273.00 | 69 273.00 | | 69 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VB T. V. A. | 128 017.00 | 128 017.00 | | 128 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 031.00 | | | 25 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 033.00 | 139 633.00 | 1 400.00 | 141 033.00 |
VW T.V.A. | 162 744.00 | 162 744.00 | | 162 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 832.00 | 245 800.00 | | 270 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 382.00 | | | 19 382.00 |
ST Autres comptes | 54 082.00 | | | 54 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 261.00 | | | 67 261.00 |
YT Sous‐traitance | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 899.00 | | | 114 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 084.00 | | | 147 084.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |