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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 310.00 | 8 995.00 | 27 314.00 | 36 310.00 |
040 Immobilisations financières | 13 213.00 | | 13 213.00 | 13 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 649.00 | 9 121.00 | 40 527.00 | 49 649.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
060 Stock marchandises | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140 510.00 | | 140 510.00 | 140 510.00 |
072 Créances – Autres | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
084 Disponibilités | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 309.00 | | 208 309.00 | 208 309.00 |
110 Total général Actif | 257 959.00 | 9 121.00 | 248 837.00 | 257 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 665.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 76 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 265.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 695.00 | | | 37 695.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 379 601.00 | | | 379 601.00 |
222 Production stockée | -10 702.00 | | | -10 702.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 513.00 | | | 513.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 112.00 | | | 407 112.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 227 736.00 | | | 227 736.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30 320.00 | | | -30 320.00 |
242 Autres charges externes. | 134 822.00 | | | 134 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 854.00 | | | 37 854.00 |
252 Charges sociales | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
262 Autres charges | 700.00 | | | 700.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 392 407.00 | | | 392 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 704.00 | | | 14 704.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 881.00 | | | 15 881.00 |
294 Charges financières | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 334.00 | | | 50 334.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 265.00 | | | 29 265.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 949.00 | | | 29 949.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 204.00 | | | 17 204.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 434.00 | | | -2 434.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 434.00 | | | -2 434.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 989.00 | | | 61 989.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 060.00 | | | 43 060.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |