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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 900.00 | 4 210.00 | 4 690.00 | 8 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 956.00 | 29 689.00 | 131 267.00 | 160 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 020.00 | 82 567.00 | 180 453.00 | 263 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 531.00 | 116 466.00 | 329 065.00 | 445 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 039.00 | | 54 039.00 | 54 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 648.00 | | 281 648.00 | 281 648.00 |
BZ Autres créances | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 90 870.00 | | 90 870.00 | 90 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 106.00 | | 29 106.00 | 29 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 335.00 | | 535 335.00 | 535 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 866.00 | 116 466.00 | 864 400.00 | 980 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 300.00 | | | 318 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 913.00 | | | 103 913.00 |
DL TOTAL (I) | 422 213.00 | | | 422 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 531.00 | | | 63 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 616.00 | | | 195 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 561.00 | | | 176 561.00 |
EA Autres dettes | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 187.00 | | | 442 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 400.00 | | | 864 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 840.00 | | | 415 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 455 031.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 445 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 423 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 476.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 655.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 118 119.00 | 1 653.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 210.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 113 909.00 | 1 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 616.00 | 195 616.00 | | 195 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 763.00 | 33 763.00 | | 33 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 468.00 | 37 468.00 | | 37 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
UX Autres créances clients | 281 648.00 | | | 281 648.00 |
VB T. V. A. | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 531.00 | 37 184.00 | 26 347.00 | 63 531.00 |
VI Groupe et associés | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 476.00 | | | 28 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 839.00 | 49 839.00 | | 49 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 106.00 | | | 29 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 660.00 | 331 005.00 | 2 655.00 | 333 660.00 |
VW T.V.A. | 55 492.00 | 55 492.00 | | 55 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 187.00 | 415 840.00 | 26 347.00 | 442 187.00 |