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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 573.00 | 170 209.00 | 188 364.00 | 358 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 829.00 | 204 123.00 | 21 705.00 | 225 829.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 024 000.00 | | 1 024 000.00 | 1 024 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 092.00 | 383 233.00 | 1 246 859.00 | 1 630 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 670.00 | | 173 670.00 | 173 670.00 |
BZ Autres créances | 186 633.00 | | 186 633.00 | 186 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 126 197.00 | | 126 197.00 | 126 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 674.00 | | 554 674.00 | 554 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 766.00 | 383 233.00 | 1 801 533.00 | 2 184 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 300.00 | 318 300.00 | | 318 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 262.00 | 124 301.00 | | 138 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 471.00 | 13 960.00 | | 76 471.00 |
DL TOTAL (I) | 533 034.00 | 456 562.00 | | 533 034.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 556.00 | 2 830.00 | | 4 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 977.00 | 1 095 458.00 | | 1 016 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | 190.00 | | 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -4 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 950.00 | 153 815.00 | | 188 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 047.00 | 42 930.00 | | 51 047.00 |
EA Autres dettes | 6 606.00 | 8 694.00 | | 6 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 499.00 | 1 299 419.00 | | 1 268 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 533.00 | 1 755 981.00 | | 1 801 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 007.00 | 318 943.00 | | 362 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 730.00 | | 142 463.00 | 1 537 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 026 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 100.00 | 1 630 092.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 100.00 | 584 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 040.00 | | 142 463.00 | 492 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026 790.00 | | | 1 026 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 140.00 | 99 706.00 | 4 613.00 | 288 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 240.00 | 99 706.00 | 4 613.00 | 279 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 137.00 | 133 137.00 | | 133 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 225.00 | 25 225.00 | | 25 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
UX Autres créances clients | 173 670.00 | 173 670.00 | | 173 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VB T. V. A. | 28 085.00 | 28 085.00 | | 28 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 021 533.00 | 115 041.00 | 382 700.00 | 1 021 533.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 481.00 | | | 110 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 323.00 | 154 323.00 | | 154 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 065.00 | 371 275.00 | 1 002 790.00 | 1 374 065.00 |
VW T.V.A. | 55 814.00 | 55 814.00 | | 55 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 500.00 | 362 008.00 | 382 700.00 | 1 268 500.00 |