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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 620.00 | 113 135.00 | 158 484.00 | 271 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 419.00 | 166 104.00 | 54 315.00 | 220 419.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 024 000.00 | | 1 024 000.00 | 1 024 000.00 |
BF Prêts | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 729.00 | 288 139.00 | 1 249 589.00 | 1 537 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 452.00 | | 228 452.00 | 228 452.00 |
BZ Autres créances | 69 872.00 | | 69 872.00 | 69 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 138 381.00 | | 138 381.00 | 138 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 392.00 | | 506 392.00 | 506 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 121.00 | 288 139.00 | 1 755 981.00 | 2 044 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 300.00 | 318 300.00 | | 318 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 301.00 | 103 913.00 | | 124 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 960.00 | 20 388.00 | | 13 960.00 |
DL TOTAL (I) | 456 562.00 | 442 601.00 | | 456 562.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 830.00 | 447.00 | | 2 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095 458.00 | 140 313.00 | | 1 095 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 1 811.00 | | 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 481.00 | 140 232.00 | | 110 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 264.00 | 105 955.00 | | 86 264.00 |
EA Autres dettes | 8 694.00 | 2 530.00 | | 8 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 419.00 | 391 291.00 | | 1 299 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 981.00 | 833 892.00 | | 1 755 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 942.00 | 295 833.00 | | 318 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 481.00 | 110 481.00 | | 110 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 855.00 | 28 855.00 | | 28 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
UX Autres créances clients | 228 453.00 | 228 453.00 | | 228 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VB T. V. A. | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098 289.00 | 113 312.00 | 378 635.00 | 1 098 289.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 856.00 | | | 44 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 037.00 | 27 037.00 | | 27 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 169.00 | 30 169.00 | | 30 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 258.00 | 306 468.00 | 1 002 790.00 | 1 309 258.00 |
VW T.V.A. | 43 334.00 | 43 334.00 | | 43 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 920.00 | 318 943.00 | 378 635.00 | 1 303 920.00 |