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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 093.00 | 243 637.00 | 285 456.00 | 529 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 619.00 | 191 889.00 | 28 730.00 | 220 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 402.00 | 444 426.00 | 1 350 976.00 | 1 795 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 997.00 | | 268 997.00 | 268 997.00 |
BZ Autres créances | 141 032.00 | | 141 032.00 | 141 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 26 921.00 | | 26 921.00 | 26 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 113.00 | | 499 113.00 | 499 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 515.00 | 444 426.00 | 1 850 089.00 | 2 294 515.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 300.00 | | | 318 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
DG Autres réserves | 168 996.00 | | | 168 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 760.00 | | | 99 760.00 |
DL TOTAL (I) | 597 794.00 | | | 597 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 430.00 | | | 946 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 720.00 | | | 121 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 216.00 | | | 116 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
EA Autres dettes | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 295.00 | | | 1 252 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 089.00 | | | 1 850 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 158.00 | | | 420 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 092.00 | | 221 130.00 | 1 630 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | 1 026 790.00 | 2 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 250.00 | 53 570.00 | 1 795 402.00 | 2 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 570.00 | 749 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 402.00 | | 218 880.00 | 584 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026 790.00 | | 2 250.00 | 1 026 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 233.00 | 96 868.00 | 35 675.00 | 383 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 333.00 | 96 868.00 | 35 675.00 | 374 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 720.00 | 121 720.00 | | 121 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 171.00 | 36 171.00 | | 36 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
UX Autres créances clients | 268 997.00 | 268 997.00 | | 268 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VB T. V. A. | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946 430.00 | 114 292.00 | 392 217.00 | 946 430.00 |
VI Groupe et associés | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 318.00 | | | 112 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 253.00 | 110 253.00 | | 110 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 982.00 | 422 192.00 | 1 002 790.00 | 1 424 982.00 |
VW T.V.A. | 55 221.00 | 55 221.00 | | 55 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 295.00 | 420 158.00 | 392 217.00 | 1 252 295.00 |