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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 900.00 | 7 177.00 | 1 723.00 | 8 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 586.00 | 62 244.00 | 199 342.00 | 261 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 419.00 | 122 150.00 | 110 270.00 | 232 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 696.00 | 191 571.00 | 324 125.00 | 515 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 416.00 | | 56 416.00 | 56 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 610.00 | | 196 610.00 | 196 610.00 |
BZ Autres créances | 64 968.00 | | 64 968.00 | 64 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 117 225.00 | | 117 225.00 | 117 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 496.00 | | 18 496.00 | 18 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 768.00 | | 509 768.00 | 509 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 464.00 | 191 571.00 | 833 893.00 | 1 025 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 300.00 | | | 318 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
DG Autres réserves | 98 717.00 | | | 98 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 389.00 | | | 20 389.00 |
DL TOTAL (I) | 442 602.00 | | | 442 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 761.00 | | | 140 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 232.00 | | | 140 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 955.00 | | | 105 955.00 |
EA Autres dettes | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 291.00 | | | 391 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 893.00 | | | 833 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 833.00 | | | 295 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 531.00 | | 138 065.00 | 445 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 900.00 | 515 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 900.00 | 494 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 976.00 | | 137 930.00 | 423 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 655.00 | | 135.00 | 2 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 466.00 | 101 731.00 | 26 626.00 | 116 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 210.00 | 2 967.00 | | 4 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 256.00 | 98 764.00 | 26 626.00 | 112 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 232.00 | 140 232.00 | | 140 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 820.00 | 36 820.00 | | 36 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 158.00 | 20 158.00 | | 20 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
UX Autres créances clients | 196 610.00 | 196 610.00 | | 196 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VB T. V. A. | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 761.00 | 45 303.00 | 95 458.00 | 140 761.00 |
VI Groupe et associés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 587.00 | | | 45 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 931.00 | 22 931.00 | | 22 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 864.00 | 280 074.00 | 2 790.00 | 282 864.00 |
VW T.V.A. | 48 977.00 | 48 977.00 | | 48 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 291.00 | 295 833.00 | 95 458.00 | 391 291.00 |