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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 300.00 | | 765 300.00 | 765 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 790.00 | | 99 790.00 | 99 790.00 |
CF Disponibilités | 114 214.00 | | 114 214.00 | 114 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 004.00 | | 214 004.00 | 214 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 304.00 | | 979 304.00 | 979 304.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
DH Report à nouveau | 44 341.00 | | | 44 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 252.00 | 46 675.00 | | 177 252.00 |
DL TOTAL (I) | 973 927.00 | 796 675.00 | | 973 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 533.00 | 2 485.00 | | 2 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 840.00 | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 377.00 | 3 325.00 | | 5 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 304.00 | 800 000.00 | | 979 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 250.00 | 50 000.00 | | 180 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 998.00 | 3 325.00 | | 2 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 252.00 | 46 675.00 | | 177 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 000.00 | | 15 300.00 | 750 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | 15 300.00 | 750 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VI Groupe et associés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |