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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 3 893.00 | 26 107.00 | 30 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96 183.00 | 3 608.00 | 92 575.00 | 96 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 506.00 | 7 501.00 | 925 005.00 | 932 506.00 |
BZ Autres créances | 56 571.00 | | 56 571.00 | 56 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 790.00 | | 99 790.00 | 99 790.00 |
CF Disponibilités | 113 155.00 | | 113 155.00 | 113 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 022.00 | | 270 022.00 | 270 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 528.00 | 7 501.00 | 1 195 027.00 | 1 202 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 013.00 | 14 558.00 | | 18 013.00 |
DH Report à nouveau | 342 252.00 | 276 599.00 | | 342 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 089.00 | 69 108.00 | | 81 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 354.00 | 1 110 265.00 | | 1 191 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 027.00 | 1 113 939.00 | | 1 195 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 951.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 709.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 709.00 | 80 840.00 | | 85 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 621.00 | 11 732.00 | | 4 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 089.00 | 69 108.00 | | 81 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 558.00 | | 1 947.00 | 930 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 847 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845 558.00 | | 1 947.00 | 845 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 080.00 | 1 813.00 | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 080.00 | 1 813.00 | | 2 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 946.00 | | 337.00 | 3 946.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 367.00 | | 3 759.00 | 7 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 367.00 | | 3 759.00 | 7 367.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VI Groupe et associés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 571.00 | 56 571.00 | | 56 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 401.00 | 58 401.00 | | 58 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |