| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 267.00 | 29 733.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 300.00 | 267.00 | 850 033.00 | 850 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 790.00 | | 99 790.00 | 99 790.00 |
CF Disponibilités | 94 407.00 | | 94 407.00 | 94 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 197.00 | | 194 197.00 | 194 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 497.00 | 267.00 | 1 044 230.00 | 1 044 497.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 196.00 | 2 334.00 | | 11 196.00 |
DH Report à nouveau | 212 731.00 | 44 341.00 | | 212 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 230.00 | 177 252.00 | | 67 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 157.00 | 973 927.00 | | 1 041 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 1 740.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 073.00 | 5 377.00 | | 3 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 230.00 | 979 304.00 | | 1 044 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 104.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 010.00 | 180 250.00 | | 81 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 780.00 | 2 998.00 | | 13 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 230.00 | 177 252.00 | | 67 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 300.00 | | 85 000.00 | 765 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 300.00 | | | 765 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 267.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 267.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VI Groupe et associés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |