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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 2 080.00 | 27 920.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95 558.00 | 3 946.00 | 91 613.00 | 95 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 558.00 | 6 025.00 | 924 533.00 | 930 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 790.00 | 3 421.00 | 96 369.00 | 99 790.00 |
CF Disponibilités | 92 546.00 | | 92 546.00 | 92 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 827.00 | 3 421.00 | 189 406.00 | 192 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 385.00 | 9 446.00 | 1 113 939.00 | 1 123 385.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 558.00 | 11 196.00 | | 14 558.00 |
DH Report à nouveau | 276 599.00 | 212 731.00 | | 276 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 108.00 | 67 230.00 | | 69 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 265.00 | 1 041 157.00 | | 1 110 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 122.00 | 2 533.00 | | 3 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552.00 | 540.00 | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 674.00 | 3 073.00 | | 3 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 939.00 | 1 044 230.00 | | 1 113 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 709.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 840.00 | 81 010.00 | | 80 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 732.00 | 13 780.00 | | 11 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 108.00 | 67 230.00 | | 69 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 300.00 | | 80 258.00 | 850 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 845 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 300.00 | | 80 258.00 | 765 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267.00 | 1 813.00 | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267.00 | 1 813.00 | | 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 421.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 367.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 367.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VI Groupe et associés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |