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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 5 705.00 | 24 295.00 | 30 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 194.00 | | 64 194.00 | 64 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136 472.00 | 6 809.00 | 129 663.00 | 136 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 666.00 | 12 515.00 | 1 023 151.00 | 1 035 666.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 790.00 | | 99 790.00 | 99 790.00 |
CF Disponibilités | 144 544.00 | | 144 544.00 | 144 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 858.00 | | 244 858.00 | 244 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 524.00 | 12 515.00 | 1 268 009.00 | 1 280 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 194.00 | | | 64 194.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 068.00 | 18 013.00 | | 22 068.00 |
DH Report à nouveau | 419 286.00 | 342 252.00 | | 419 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 994.00 | 81 089.00 | | 72 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 347.00 | 1 191 354.00 | | 1 264 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 552.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 662.00 | 3 674.00 | | 3 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 009.00 | 1 195 027.00 | | 1 268 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 062.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 062.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 062.00 | 85 709.00 | | 82 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 068.00 | 4 621.00 | | 9 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 994.00 | 81 089.00 | | 72 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 506.00 | | 104 081.00 | 932 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 921.00 | 950 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 921.00 | 1 035 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847 506.00 | | 104 081.00 | 847 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 893.00 | 1 813.00 | | 3 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 893.00 | 1 813.00 | | 3 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 608.00 | 3 201.00 | | 3 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 608.00 | 3 201.00 | | 3 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 608.00 | 3 201.00 | | 3 608.00 |
UG ‐ Financières | | 3 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 194.00 | 64 194.00 | | 64 194.00 |
VI Groupe et associés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 718.00 | 64 718.00 | | 64 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |