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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 000.00 | 2 130.00 | 39 870.00 | 42 000.00 |
AH Fonds commercial | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 000.00 | 8 333.00 | 96 667.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 000.00 | 5 262.00 | 80 738.00 | 86 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 000.00 | 15 725.00 | 430 275.00 | 446 000.00 |
BT Marchandises | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BZ Autres créances | 13 161.00 | | 13 161.00 | 13 161.00 |
CF Disponibilités | 195 849.00 | | 195 849.00 | 195 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 671.00 | | 222 671.00 | 222 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 671.00 | 15 725.00 | 652 946.00 | 668 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
DL TOTAL (I) | 21 411.00 | | | 21 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 296.00 | | | 496 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 686.00 | | | 65 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 553.00 | | | 65 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 535.00 | | | 631 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 946.00 | | | 652 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 971.00 | | | 206 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 725.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 130.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 686.00 | 65 686.00 | | 65 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 296.00 | 71 732.00 | 296 431.00 | 496 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 704.00 | | | 23 704.00 |
VP Divers | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 553.00 | 65 553.00 | | 65 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 880.00 | 17 880.00 | 6 000.00 | 23 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 535.00 | 206 971.00 | 296 431.00 | 631 535.00 |