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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 000.00 | 14 682.00 | 37 318.00 | 52 000.00 |
AH Fonds commercial | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 300.00 | 35 830.00 | 92 470.00 | 128 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 092.00 | 42 709.00 | 151 384.00 | 194 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 393.00 | 93 221.00 | 494 172.00 | 587 393.00 |
BT Marchandises | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BZ Autres créances | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 73 278.00 | | 73 278.00 | 73 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 642.00 | | 130 642.00 | 130 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 035.00 | 93 221.00 | 624 814.00 | 718 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 775.00 | 10 411.00 | | 58 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 865.00 | 48 364.00 | | -21 865.00 |
DL TOTAL (I) | 47 910.00 | 69 775.00 | | 47 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 704.00 | 492 309.00 | | 427 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 4 000.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 997.00 | 50 871.00 | | 60 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 144.00 | 71 717.00 | | 61 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 904.00 | 618 897.00 | | 576 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 814.00 | 688 672.00 | | 624 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 648.00 | 212 901.00 | | 241 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179.00 | | | 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 091.00 | | 78 730.00 | 540 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 429.00 | 587 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 429.00 | 322 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 000.00 | | | 259 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 091.00 | | 78 730.00 | 275 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 592.00 | 51 489.00 | 14 860.00 | 56 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 406.00 | 6 276.00 | | 8 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 186.00 | 45 212.00 | 14 860.00 | 48 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 997.00 | 60 997.00 | | 60 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 704.00 | 92 448.00 | 335 257.00 | 427 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 407.00 | | | 25 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 011.00 | | | 90 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 144.00 | 61 144.00 | | 61 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 690.00 | 15 690.00 | 6 000.00 | 21 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 904.00 | 241 648.00 | 335 257.00 | 576 904.00 |