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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 000.00 | 20 680.00 | 31 320.00 | 52 000.00 |
AH Fonds commercial | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 300.00 | 55 905.00 | 72 395.00 | 128 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 092.00 | 66 560.00 | 127 533.00 | 194 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 443.00 | 143 145.00 | 444 298.00 | 587 443.00 |
BT Marchandises | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BZ Autres créances | 64 387.00 | | 64 387.00 | 64 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 92 798.00 | | 92 798.00 | 92 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 303.00 | | 253 303.00 | 253 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 746.00 | 143 145.00 | 697 601.00 | 840 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 910.00 | 58 775.00 | | 36 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 651.00 | -21 865.00 | | 1 651.00 |
DL TOTAL (I) | 49 561.00 | 47 910.00 | | 49 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 044.00 | 427 704.00 | | 503 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 179.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 803.00 | 60 997.00 | | 59 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 941.00 | 61 144.00 | | 84 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 648 040.00 | 576 904.00 | | 648 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 601.00 | 624 814.00 | | 697 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 859.00 | 241 648.00 | | 243 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | 50.00 | 6 050.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 221.00 | 49 924.00 | | 93 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 682.00 | 5 998.00 | | 14 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 539.00 | 43 928.00 | | 78 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 803.00 | 59 803.00 | | 59 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 941.00 | 84 941.00 | | 84 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 044.00 | 98 864.00 | 396 680.00 | 503 044.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 660.00 | | | 44 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 387.00 | 64 387.00 | | 64 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 056.00 | 68 056.00 | 6 000.00 | 74 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 040.00 | 243 859.00 | 396 680.00 | 648 040.00 |