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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 000.00 | 8 406.00 | 43 594.00 | 52 000.00 |
AH Fonds commercial | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 678.00 | 28 633.00 | 79 044.00 | 107 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 413.00 | 19 553.00 | 147 861.00 | 167 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 091.00 | 56 592.00 | 483 499.00 | 540 091.00 |
BT Marchandises | 11 132.00 | | 11 132.00 | 11 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
BZ Autres créances | 36 249.00 | | 36 249.00 | 36 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 120 976.00 | | 120 976.00 | 120 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 172.00 | | 205 172.00 | 205 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 263.00 | 56 592.00 | 688 672.00 | 745 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 364.00 | 11 411.00 | | 48 364.00 |
DL TOTAL (I) | 69 775.00 | 21 411.00 | | 69 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 309.00 | 496 296.00 | | 492 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 871.00 | 65 686.00 | | 50 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 717.00 | 65 553.00 | | 71 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 897.00 | 631 535.00 | | 618 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 672.00 | 652 946.00 | | 688 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 901.00 | 206 971.00 | | 212 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 725.00 | 40 867.00 | | 15 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | 6 276.00 | | 2 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 595.00 | 34 591.00 | | 13 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 871.00 | 50 871.00 | | 50 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 309.00 | 86 313.00 | 354 410.00 | 492 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 987.00 | | | 73 987.00 |
VP Divers | 36 249.00 | 36 249.00 | | 36 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 717.00 | 71 717.00 | | 71 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 065.00 | 43 065.00 | 6 000.00 | 49 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 897.00 | 212 901.00 | 354 410.00 | 618 897.00 |