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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 000.00 | 26 290.00 | 25 710.00 | 52 000.00 |
AH Fonds commercial | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 832.00 | 76 983.00 | 59 850.00 | 136 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 961.00 | 91 135.00 | 116 826.00 | 207 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 844.00 | 194 407.00 | 415 436.00 | 609 844.00 |
BT Marchandises | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BZ Autres créances | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 51 994.00 | | 51 994.00 | 51 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 127 882.00 | | 127 882.00 | 127 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 726.00 | 194 407.00 | 543 318.00 | 737 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 561.00 | 36 910.00 | | 38 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 589.00 | 1 651.00 | | -62 589.00 |
DL TOTAL (I) | -13 027.00 | 49 561.00 | | -13 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 180.00 | 503 044.00 | | 404 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | 251.00 | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 580.00 | 59 803.00 | | 42 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 231.00 | 84 941.00 | | 109 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 346.00 | 648 040.00 | | 556 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 318.00 | 697 601.00 | | 543 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 311.00 | 243 859.00 | | 251 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 145.00 | 51 263.00 | 194 407.00 | 143 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 680.00 | 5 609.00 | 26 290.00 | 20 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 464.00 | 45 653.00 | 168 118.00 | 122 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 580.00 | 42 580.00 | | 42 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 231.00 | 109 231.00 | | 109 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 180.00 | 99 146.00 | 305 034.00 | 404 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 865.00 | | | 98 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 656.00 | 11 656.00 | 6 000.00 | 17 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 346.00 | 251 311.00 | 305 034.00 | 556 346.00 |