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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
AH Fonds commercial | 132 600.00 | | 132 600.00 | 132 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 926.00 | 291 704.00 | 60 222.00 | 351 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 576.00 | 65 378.00 | 6 198.00 | 71 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 691.00 | 359 572.00 | 205 119.00 | 564 691.00 |
BT Marchandises | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 572.00 | 2 186.00 | 278 386.00 | 280 572.00 |
BZ Autres créances | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
CF Disponibilités | 469 922.00 | | 469 922.00 | 469 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 015.00 | 2 186.00 | 783 828.00 | 786 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 706.00 | 361 758.00 | 988 948.00 | 1 350 706.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 486 404.00 | 478 118.00 | | 486 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 807.00 | 118 286.00 | | 140 807.00 |
DL TOTAL (I) | 690 112.00 | 659 304.00 | | 690 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 492.00 | 34 775.00 | | 78 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 538.00 | 41 863.00 | | 83 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 526.00 | 124 551.00 | | 135 526.00 |
EA Autres dettes | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 836.00 | 201 190.00 | | 298 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 948.00 | 860 494.00 | | 988 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 862.00 | 172 007.00 | | 235 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 683.00 | | 55 013.00 | 531 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 005.00 | 564 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 005.00 | 423 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 089.00 | | | 135 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 494.00 | | 55 013.00 | 390 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 909.00 | 15 668.00 | 22 005.00 | 365 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 419.00 | 15 668.00 | 22 005.00 | 363 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 186.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 186.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 186.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 538.00 | 83 538.00 | | 83 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 815.00 | 31 815.00 | | 31 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 132.00 | 37 132.00 | | 37 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 276 824.00 | | | 276 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | | | 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
VB T. V. A. | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 381.00 | 15 407.00 | 62 974.00 | 78 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 860.00 | | | 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 393.00 | 291 293.00 | 5 100.00 | 296 393.00 |
VW T.V.A. | 65 214.00 | 65 214.00 | | 65 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 836.00 | 235 862.00 | 62 974.00 | 298 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 994.00 | 8 362.00 | | 7 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 555.00 | 28 088.00 | | 28 555.00 |
ST Autres comptes | 102 503.00 | 132 253.00 | | 102 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 514.00 | 89 695.00 | | 122 514.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 127 953.00 | 89 179.00 | | 127 953.00 |
YT Sous‐traitance | 21 008.00 | 26 320.00 | | 21 008.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 006.00 | 957.00 | | 1 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 000.00 | 9 319.00 | | 9 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 912.00 | 215 917.00 | | 223 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 708.00 | 68 676.00 | | 67 708.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 891.00 | 276 355.00 | | 275 891.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |