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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
AH Fonds commercial | 132 600.00 | | 132 600.00 | 132 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 964.00 | 312 331.00 | 70 633.00 | 382 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 046.00 | 71 747.00 | 102 300.00 | 174 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 305.00 | 386 567.00 | 311 738.00 | 698 305.00 |
BT Marchandises | 25 879.00 | | 25 879.00 | 25 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 551.00 | 3 799.00 | 356 752.00 | 360 551.00 |
BZ Autres créances | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
CF Disponibilités | 393 291.00 | | 393 291.00 | 393 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 303.00 | 3 799.00 | 781 503.00 | 785 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 606.00 | 390 367.00 | 1 093 241.00 | 1 483 606.00 |
CU Autres participations | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 622 546.00 | 69 904.00 | | 622 546.00 |
DH Report à nouveau | | 497 212.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 377.00 | 55 430.00 | | 132 377.00 |
DL TOTAL (I) | 797 822.00 | 665 446.00 | | 797 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 736.00 | 190 869.00 | | 96 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 787.00 | 118 500.00 | | 58 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 155.00 | 175 213.00 | | 139 155.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 419.00 | 484 582.00 | | 295 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 241.00 | 1 150 028.00 | | 1 093 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 912.00 | 432 805.00 | | 231 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 739.00 | | 133 106.00 | 610 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 540.00 | 698 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 540.00 | 557 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 089.00 | | | 135 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 481.00 | | 133 070.00 | 469 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 169.00 | | 36.00 | 6 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 754.00 | 46 865.00 | 27 052.00 | 366 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 265.00 | 46 865.00 | 27 052.00 | 364 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 123.00 | 3 799.00 | 3 123.00 | 3 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 123.00 | 3 799.00 | 3 123.00 | 3 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 123.00 | 3 799.00 | 3 123.00 | 3 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 799.00 | 3 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 787.00 | 58 787.00 | | 58 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 037.00 | 26 037.00 | | 26 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 340.00 | 43 340.00 | | 43 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 355 992.00 | 355 992.00 | | 355 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VB T. V. A. | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 661.00 | 33 154.00 | 63 507.00 | 96 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 950.00 | | | 143 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 233.00 | 366 133.00 | 5 100.00 | 371 233.00 |
VW T.V.A. | 63 370.00 | 63 370.00 | | 63 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 419.00 | 231 912.00 | 63 507.00 | 295 419.00 |