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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
AH Fonds commercial | 132 600.00 | | 132 600.00 | 132 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 134.00 | 323 004.00 | 47 130.00 | 370 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 934.00 | 81 748.00 | 52 186.00 | 133 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 381.00 | 407 242.00 | 238 139.00 | 645 381.00 |
BT Marchandises | 25 776.00 | | 25 776.00 | 25 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 055.00 | | 336 055.00 | 336 055.00 |
BZ Autres créances | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
CF Disponibilités | 382 618.00 | | 382 618.00 | 382 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 874.00 | | 751 874.00 | 751 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 255.00 | 407 242.00 | 990 013.00 | 1 397 255.00 |
CU Autres participations | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 634 922.00 | 622 546.00 | | 634 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 605.00 | 132 377.00 | | 96 605.00 |
DL TOTAL (I) | 774 427.00 | 797 822.00 | | 774 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 538.00 | 96 736.00 | | 32 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 461.00 | 58 787.00 | | 40 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 704.00 | 139 155.00 | | 131 704.00 |
EA Autres dettes | 10 884.00 | 740.00 | | 10 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 586.00 | 295 419.00 | | 215 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 013.00 | 1 093 241.00 | | 990 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 231 912.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 305.00 | | 32 392.00 | 698 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 317.00 | 645 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 317.00 | 504 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 089.00 | | | 135 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 011.00 | | 32 374.00 | 557 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 205.00 | | 18.00 | 6 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 567.00 | 40 186.00 | 19 512.00 | 386 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 078.00 | 40 186.00 | 19 512.00 | 384 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 461.00 | 40 461.00 | | 40 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 195.00 | 37 195.00 | | 37 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 336 055.00 | 336 055.00 | | 336 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VB T. V. A. | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 520.00 | 12 489.00 | 20 031.00 | 32 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 141.00 | | | 64 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 580.00 | 343 480.00 | 5 100.00 | 348 580.00 |
VW T.V.A. | 68 716.00 | 68 716.00 | | 68 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 586.00 | 195 555.00 | 20 031.00 | 215 586.00 |