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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
AH Fonds commercial | 132 600.00 | | 132 600.00 | 132 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 437.00 | 294 213.00 | 65 224.00 | 359 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 044.00 | 70 052.00 | 39 992.00 | 110 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 739.00 | 366 754.00 | 243 985.00 | 610 739.00 |
BT Marchandises | 26 409.00 | | 26 409.00 | 26 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 814.00 | 3 123.00 | 240 691.00 | 243 814.00 |
BZ Autres créances | 23 123.00 | | 23 123.00 | 23 123.00 |
CF Disponibilités | 613 789.00 | | 613 789.00 | 613 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 166.00 | 3 123.00 | 906 043.00 | 909 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 905.00 | 369 877.00 | 1 150 028.00 | 1 519 905.00 |
CU Autres participations | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 69 904.00 | 20 000.00 | | 69 904.00 |
DH Report à nouveau | 497 212.00 | 497 212.00 | | 497 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 430.00 | 139 904.00 | | 55 430.00 |
DL TOTAL (I) | 665 446.00 | 700 015.00 | | 665 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 869.00 | 91 290.00 | | 190 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 500.00 | 62 978.00 | | 118 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 213.00 | 139 285.00 | | 175 213.00 |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 484 582.00 | 293 614.00 | | 484 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 028.00 | 993 629.00 | | 1 150 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 805.00 | 223 573.00 | | 432 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 155.00 | | 49 543.00 | 593 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 959.00 | 610 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 959.00 | 469 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 089.00 | | | 135 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 917.00 | | 49 523.00 | 451 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 149.00 | | 20.00 | 6 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 683.00 | 36 030.00 | 31 959.00 | 362 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 194.00 | 36 030.00 | 31 959.00 | 360 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 121.00 | | 30 998.00 | 34 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 121.00 | | 30 998.00 | 34 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 121.00 | | 30 998.00 | 34 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 500.00 | 118 500.00 | | 118 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 918.00 | 48 918.00 | | 48 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 699.00 | 65 699.00 | | 65 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 240 066.00 | 240 066.00 | | 240 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VB T. V. A. | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 612.00 | 138 835.00 | 51 777.00 | 190 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 068.00 | 268 968.00 | 5 100.00 | 274 068.00 |
VW T.V.A. | 53 537.00 | 53 537.00 | | 53 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 582.00 | 432 805.00 | 51 777.00 | 484 582.00 |