| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 293.00 | 65 136.00 | 64 157.00 | 129 293.00 |
AH Fonds commercial | 248 112.00 | | 248 112.00 | 248 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 560.00 | 113 337.00 | 25 222.00 | 138 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 160.00 | 340 016.00 | 124 144.00 | 464 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 340.00 | | 33 340.00 | 33 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 118.00 | 518 489.00 | 510 629.00 | 1 029 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 038 324.00 | 89 557.00 | 948 767.00 | 1 038 324.00 |
BN En cours de production de biens | 980 074.00 | | 980 074.00 | 980 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 381 426.00 | 767 639.00 | 5 613 787.00 | 6 381 426.00 |
BZ Autres créances | 1 071 646.00 | | 1 071 646.00 | 1 071 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 190 000.00 | | 8 190 000.00 | 8 190 000.00 |
CF Disponibilités | 934 440.00 | | 934 440.00 | 934 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 970.00 | | 54 970.00 | 54 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 650 879.00 | 857 196.00 | 17 793 683.00 | 18 650 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 679 997.00 | 1 375 685.00 | 18 304 312.00 | 19 679 997.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 195 480.00 | | | 1 195 480.00 |
CU Autres participations | 15 653.00 | | 15 653.00 | 15 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DG Autres réserves | 3 865 083.00 | 3 650 132.00 | | 3 865 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 424 498.00 | 1 722 951.00 | | 1 424 498.00 |
DK Provisions réglementées | 64 157.00 | 64 342.00 | | 64 157.00 |
DL TOTAL (I) | 5 991 738.00 | 6 075 425.00 | | 5 991 738.00 |
DP Provisions pour risques | 367 519.00 | 405 005.00 | | 367 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 367 519.00 | 405 005.00 | | 367 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480.00 | 48 138.00 | | 1 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 973 991.00 | 4 502 199.00 | | 4 973 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 482 075.00 | 460 944.00 | | 482 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 636 289.00 | 2 671 500.00 | | 2 636 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 540 488.00 | 3 679 169.00 | | 3 540 488.00 |
EA Autres dettes | 34 044.00 | 117 473.00 | | 34 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 688.00 | 246 562.00 | | 276 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 945 055.00 | 11 725 985.00 | | 11 945 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 304 312.00 | 18 206 415.00 | | 18 304 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 973 991.00 | | | 4 973 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 380.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 316 814.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 325 194.00 | |
FM Production stockée | | | -91 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 688 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 922 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 923 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 493 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 666 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 665 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 546 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 260 019.00 | |
GE Autres charges | | | 24 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 861 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 060 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 119 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 751.00 | 4 811.00 | | 18 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 478.00 | 36 222.00 | | 32 478.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 198.00 | 43 002.00 | | 53 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 035.00 | 4 853.00 | | 17 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 377.00 | 18.00 | | 3 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 784.00 | 62 373.00 | | 1 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 196.00 | 67 244.00 | | 22 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 002.00 | -24 242.00 | | 31 002.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 201 522.00 | 271 019.00 | | 201 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 524 333.00 | 730 855.00 | | 524 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 111 111.00 | 20 350 421.00 | | 21 111 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 686 613.00 | 18 627 470.00 | | 19 686 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 424 498.00 | 1 722 951.00 | | 1 424 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 343.00 | 302 852.00 | | 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 956.00 | | 35 366.00 | 1 101 956.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 48 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 204.00 | 1 029 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 954.00 | 602 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 405.00 | | | 377 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 807.00 | | 34 866.00 | 675 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 743.00 | | 500.00 | 48 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 536.00 | 67 530.00 | 104 577.00 | 555 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 851.00 | 30 285.00 | | 34 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 685.00 | 37 245.00 | 104 577.00 | 520 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 91 797.00 | 89 557.00 | 91 797.00 | 91 797.00 |
6T Sur comptes clients | 515 908.00 | 456 854.00 | 205 123.00 | 515 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 607 704.00 | 546 411.00 | 296 919.00 | 607 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 607 704.00 | 546 411.00 | 296 919.00 | 607 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 546 411.00 | 296 919.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 663 177.00 | 3 525 637.00 | 3 137 541.00 | 6 663 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 636 289.00 | 2 636 289.00 | | 2 636 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 540 488.00 | 3 540 488.00 | | 3 540 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 655 142.00 | -1 655 142.00 | | -1 655 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276 688.00 | 276 688.00 | | 276 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 340.00 | | 33 340.00 | 33 340.00 |
UX Autres créances clients | 6 381 426.00 | 5 185 946.00 | 1 195 480.00 | 6 381 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 931.00 | | | 46 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071 646.00 | 1 071 646.00 | | 1 071 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 970.00 | 54 970.00 | | 54 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 541 382.00 | 6 312 562.00 | 1 228 820.00 | 7 541 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 462 981.00 | 8 325 440.00 | 3 137 541.00 | 11 462 981.00 |