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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 993.00 | 126 915.00 | 16 078.00 | 142 993.00 |
AH Fonds commercial | 248 112.00 | | 248 112.00 | 248 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 812.00 | 138 205.00 | 33 607.00 | 171 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 518.00 | 287 041.00 | 107 477.00 | 394 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 250.00 | | 102 250.00 | 102 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 296.00 | | 36 296.00 | 36 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 635.00 | 552 161.00 | 559 474.00 | 1 111 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 259 450.00 | 48 061.00 | 1 211 389.00 | 1 259 450.00 |
BN En cours de production de biens | 1 292 981.00 | | 1 292 981.00 | 1 292 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 005 518.00 | 946 136.00 | 6 059 382.00 | 7 005 518.00 |
BZ Autres créances | 575 719.00 | | 575 719.00 | 575 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 950 000.00 | | 7 950 000.00 | 7 950 000.00 |
CF Disponibilités | 8 560 724.00 | | 8 560 724.00 | 8 560 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 792.00 | | 43 792.00 | 43 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 688 184.00 | 994 197.00 | 25 693 987.00 | 26 688 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 799 819.00 | 1 546 358.00 | 26 253 461.00 | 27 799 819.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 237 889.00 | | | 1 237 889.00 |
CU Autres participations | 15 653.00 | | 15 653.00 | 15 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DG Autres réserves | 4 248 236.00 | 4 158 581.00 | | 4 248 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 614 414.00 | 1 539 655.00 | | 1 614 414.00 |
DK Provisions réglementées | 7 525.00 | 35 841.00 | | 7 525.00 |
DL TOTAL (I) | 6 508 175.00 | 6 372 077.00 | | 6 508 175.00 |
DP Provisions pour risques | 410 143.00 | 453 316.00 | | 410 143.00 |
DQ Provisions pour charges | | 18 238.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 410 143.00 | 471 554.00 | | 410 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 024 274.00 | 1 597.00 | | 5 024 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 309 757.00 | 5 602 563.00 | | 6 309 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 836 590.00 | 639 859.00 | | 836 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 569 340.00 | 2 698 138.00 | | 2 569 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 016 484.00 | 3 772 326.00 | | 4 016 484.00 |
EA Autres dettes | 244 883.00 | 39 033.00 | | 244 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333 815.00 | 311 761.00 | | 333 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 335 142.00 | 13 065 277.00 | | 19 335 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 253 461.00 | 19 908 907.00 | | 26 253 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 498 552.00 | 9 244 915.00 | | 18 498 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 024.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 441 428.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 449 452.00 | |
FM Production stockée | | | -44 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 116 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 521 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 249 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -149 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 628 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 207 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 879 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 545 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 352 643.00 | |
GE Autres charges | | | 28 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 146 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 374 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 486 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 033.00 | 2 367.00 | | 25 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 254.00 | 60 763.00 | | 36 254.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 554.00 | 28 316.00 | | 46 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 841.00 | 91 446.00 | | 107 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 117.00 | 23 052.00 | | 6 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162.00 | 21.00 | | 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 279.00 | 41 311.00 | | 6 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 563.00 | 50 135.00 | | 101 563.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 298 307.00 | 290 027.00 | | 298 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 675 515.00 | 702 091.00 | | 675 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 813 901.00 | 22 757 143.00 | | 22 813 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 199 487.00 | 21 217 488.00 | | 21 199 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 614 414.00 | 1 539 655.00 | | 1 614 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 403 365.00 | 358 986.00 | | 403 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 964.00 | | 64 877.00 | 1 103 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 154 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 206.00 | 1 111 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 006.00 | 566 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 405.00 | | 13 700.00 | 377 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 666.00 | | 49 671.00 | 573 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 893.00 | | 1 506.00 | 152 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 232.00 | 89 774.00 | 56 845.00 | 519 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 452.00 | 33 463.00 | | 93 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 780.00 | 56 311.00 | 56 845.00 | 425 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 841.00 | | 28 316.00 | 35 841.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 471 554.00 | 352 643.00 | 414 054.00 | 471 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507 395.00 | 352 643.00 | 442 370.00 | 507 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 352 643.00 | 395 816.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 309 757.00 | 6 309 757.00 | | 6 309 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 569 340.00 | 2 569 340.00 | | 2 569 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 016 484.00 | 4 016 484.00 | | 4 016 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 883.00 | 244 883.00 | | 244 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333 815.00 | 333 815.00 | | 333 815.00 |
UX Autres créances clients | 36 296.00 | | 36 296.00 | 36 296.00 |
VC Groupe et associés | 575 719.00 | 575 719.00 | | 575 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 020 000.00 | 5 020 000.00 | | 5 020 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 020 000.00 | | | 5 020 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 792.00 | 43 792.00 | | 43 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 661 326.00 | 6 387 140.00 | 1 274 186.00 | 7 661 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 498 552.00 | 18 498 552.00 | | 18 498 552.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 7 005 518.00 | 5 767 628.00 | 1 237 889.00 | 7 005 518.00 |