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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 699.00 | 150 229.00 | 8 470.00 | 158 699.00 |
AH Fonds commercial | 248 112.00 | | 248 112.00 | 248 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 899.00 | 179 257.00 | 61 641.00 | 240 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 167.00 | 341 436.00 | 145 730.00 | 487 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 956.00 | | 101 956.00 | 101 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 974.00 | | 85 974.00 | 85 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 462.00 | 670 923.00 | 667 539.00 | 1 338 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 404 637.00 | 58 887.00 | 1 345 750.00 | 1 404 637.00 |
BP En cours de production de services | 1 152 150.00 | | 1 152 150.00 | 1 152 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 453 227.00 | 868 698.00 | 6 584 529.00 | 7 453 227.00 |
BZ Autres créances | 807 425.00 | | 807 425.00 | 807 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 400 000.00 | | 11 400 000.00 | 11 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 958 000.00 | | 1 958 000.00 | 1 958 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 092.00 | | 53 092.00 | 53 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 228 534.00 | 927 585.00 | 23 300 948.00 | 24 228 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 566 997.00 | 1 598 509.00 | 23 968 488.00 | 25 566 997.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 397 794.00 | | | 1 397 794.00 |
CU Autres participations | 15 652.00 | | 15 652.00 | 15 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DG Autres réserves | 4 479 269.00 | | | 4 479 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 399 863.00 | | | 2 399 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 7 518 633.00 | | | 7 518 633.00 |
DP Provisions pour risques | 535 338.00 | | | 535 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 535 338.00 | | | 535 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 191 813.00 | | | 7 191 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 654 398.00 | | | 654 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 783 366.00 | | | 2 783 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 722 305.00 | | | 4 722 305.00 |
EA Autres dettes | 83 628.00 | | | 83 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 476 907.00 | | | 476 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 914 515.00 | | | 15 914 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 968 488.00 | | | 23 968 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 260 117.00 | | | 15 260 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
FG Production vendue services | 24 935 330.00 | | 24 935 330.00 | 24 935 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 937 153.00 | | 24 937 153.00 | 24 937 153.00 |
FM Production stockée | | | -53 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 107 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 991 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 764 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 500 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 632 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 211 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 482 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 416 657.00 | |
GE Autres charges | | | 38 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 313 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 677 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 722 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 309.00 | | | 77 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 497.00 | | | 30 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 768.00 | | | 36 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 461 196.00 | | | 461 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 879 326.00 | | | 879 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 164 276.00 | | | 26 164 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 764 412.00 | | | 23 764 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 399 863.00 | | | 2 399 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 382 673.00 | | | 382 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 403.00 | | 185 416.00 | 1 163 403.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 068.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 693.00 | 203 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 356.00 | 1 338 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 663.00 | 728 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 272.00 | | 9 540.00 | 397 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 409.00 | | 130 321.00 | 603 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 722.00 | | 45 556.00 | 162 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 323.00 | 81 611.00 | 3 011.00 | 592 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 476.00 | 6 754.00 | | 143 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 847.00 | 74 858.00 | 3 011.00 | 448 847.00 |