| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 160.00 | 143 476.00 | 5 684.00 | 149 160.00 |
AH Fonds commercial | 248 112.00 | | 248 112.00 | 248 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 427.00 | 150 938.00 | 42 489.00 | 193 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 329.00 | 297 909.00 | 109 421.00 | 407 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 873.00 | | 101 873.00 | 101 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 196.00 | | 45 196.00 | 45 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 403.00 | 592 323.00 | 571 080.00 | 1 163 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 279 284.00 | 62 694.00 | 1 216 590.00 | 1 279 284.00 |
BN En cours de production de biens | 1 205 346.00 | | 1 205 346.00 | 1 205 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 300 542.00 | 1 005 340.00 | 6 295 202.00 | 7 300 542.00 |
BZ Autres créances | 644 804.00 | | 644 804.00 | 644 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 050 000.00 | | 11 050 000.00 | 11 050 000.00 |
CF Disponibilités | 1 872 714.00 | | 1 872 714.00 | 1 872 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 493.00 | | 45 493.00 | 45 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 398 184.00 | 1 068 034.00 | 22 330 150.00 | 23 398 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 561 587.00 | 1 660 356.00 | 22 901 230.00 | 24 561 587.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 339 902.00 | | | 1 339 902.00 |
CU Autres participations | 15 653.00 | | 15 653.00 | 15 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DG Autres réserves | 4 412 650.00 | 4 248 236.00 | | 4 412 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 009 620.00 | 1 614 414.00 | | 2 009 620.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 525.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 060 270.00 | 6 508 175.00 | | 7 060 270.00 |
DP Provisions pour risques | 525 886.00 | 410 143.00 | | 525 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 525 886.00 | 410 143.00 | | 525 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 993.00 | 5 024 274.00 | | 2 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 829 071.00 | 6 309 757.00 | | 6 829 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 779 638.00 | 836 590.00 | | 779 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 755 415.00 | 2 569 340.00 | | 2 755 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 503 044.00 | 4 016 484.00 | | 4 503 044.00 |
EA Autres dettes | 71 492.00 | 244 883.00 | | 71 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 373 420.00 | 333 815.00 | | 373 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 315 074.00 | 19 335 142.00 | | 15 315 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 901 230.00 | 26 253 461.00 | | 22 901 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 535 435.00 | 18 498 552.00 | | 14 535 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 829 071.00 | | | 6 829 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 878.00 | |
FG Production vendue services | | | 23 634 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 640 973.00 | |
FM Production stockée | | | -87 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 867 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 421 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 275 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 083 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 521 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 119 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 525 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 455 262.00 | |
GE Autres charges | | | 8 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 358 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 062 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 142 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 392.00 | 25 033.00 | | 8 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 163.00 | 36 254.00 | | 84 163.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 525.00 | 46 554.00 | | 7 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 080.00 | 107 841.00 | | 100 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | 6 117.00 | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 682.00 | 162.00 | | 2 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 683.00 | 6 279.00 | | 27 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 398.00 | 101 563.00 | | 72 398.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 398 936.00 | 298 307.00 | | 398 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 806 312.00 | 675 515.00 | | 806 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 676 041.00 | 22 813 901.00 | | 24 676 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 666 421.00 | 21 199 487.00 | | 22 666 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 009 620.00 | 1 614 414.00 | | 2 009 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 414 447.00 | 403 365.00 | | 414 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 635.00 | | 87 778.00 | 1 111 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 102.00 | 162 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 011.00 | 1 163 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 909.00 | 603 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 105.00 | | 6 166.00 | 391 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 331.00 | | 71 987.00 | 566 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 199.00 | | 9 625.00 | 154 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 161.00 | 72 388.00 | 32 226.00 | 552 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 915.00 | 16 561.00 | | 126 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 246.00 | 55 827.00 | 32 226.00 | 425 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 410 143.00 | 455 262.00 | 339 519.00 | 410 143.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 061.00 | 62 694.00 | 48 061.00 | 48 061.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 946 136.00 | 463 201.00 | 403 998.00 | 946 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 994 197.00 | 525 895.00 | 452 058.00 | 994 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 411 865.00 | 981 157.00 | 799 102.00 | 1 411 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 981 157.00 | 791 577.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 45 196.00 | | 45 196.00 | 45 196.00 |
UX Autres créances clients | 7 300 542.00 | 5 960 640.00 | 1 339 902.00 | 7 300 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644 804.00 | 644 804.00 | | 644 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 493.00 | 45 493.00 | | 45 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 036 035.00 | 6 650 937.00 | 1 385 098.00 | 8 036 035.00 |