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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 755.00 | 18 415.00 | 25 340.00 | 43 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 320.00 | 7 366.00 | 6 954.00 | 14 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 609.00 | 330 758.00 | 39 850.00 | 370 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 561.00 | 356 540.00 | 78 020.00 | 434 561.00 |
BT Marchandises | 456 397.00 | | 456 397.00 | 456 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 446.00 | 6 041.00 | 317 405.00 | 323 446.00 |
BZ Autres créances | 312 204.00 | | 312 204.00 | 312 204.00 |
CF Disponibilités | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 654.00 | 6 041.00 | 1 108 612.00 | 1 114 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 215.00 | 362 581.00 | 1 186 633.00 | 1 549 215.00 |
CR Parts à plus d’un an | 280 089.00 | | | 280 089.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 548 681.00 | | | 548 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 003.00 | | | 78 003.00 |
DL TOTAL (I) | 643 454.00 | | | 643 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 552.00 | | | 58 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889.00 | | | 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 692.00 | | | 380 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 564.00 | | | 81 564.00 |
EA Autres dettes | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 178.00 | | | 543 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 633.00 | | | 1 186 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 699.00 | | | 524 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 589 412.00 | 25 553.00 | 2 614 965.00 | 2 589 412.00 |
FG Production vendue services | 58 890.00 | | 58 890.00 | 58 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 648 303.00 | 25 553.00 | 2 673 856.00 | 2 648 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 751 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 372 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 833.00 | |
GE Autres charges | | | 8 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 676 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 847.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 242.00 | | | 56 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 931.00 | | | 25 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 095.00 | | | 32 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 147.00 | | | 24 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 075.00 | | | 22 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 810 148.00 | | | 2 810 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 732 144.00 | | | 2 732 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 003.00 | | | 78 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 642.00 | | | 453 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 347.00 | | | 24 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 420.00 | | | 428 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 972.00 | 28 197.00 | 27 628.00 | 355 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 030.00 | 2 386.00 | | 16 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 942.00 | 25 811.00 | 27 628.00 | 339 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 900.00 | | 55 900.00 | 55 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 900.00 | | 55 900.00 | 55 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 692.00 | 380 692.00 | | 380 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
UX Autres créances clients | 323 447.00 | | | 323 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 037.00 | 21 558.00 | 18 479.00 | 40 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 928.00 | | | 29 928.00 |
VP Divers | 312 204.00 | | | 312 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 565.00 | 81 565.00 | | 81 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 076.00 | | | 20 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 510.00 | 375 638.00 | 2 858 071.00 | 661 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 179.00 | 524 700.00 | 18 479.00 | 543 179.00 |