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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 755.00 | 24 672.00 | 19 083.00 | 43 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 624.00 | 9 511.00 | 5 112.00 | 14 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 366.00 | 316 544.00 | 45 822.00 | 362 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 288.00 | 350 728.00 | 78 560.00 | 429 288.00 |
BT Marchandises | 497 111.00 | | 497 111.00 | 497 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 539.00 | 5 407.00 | 255 131.00 | 260 539.00 |
BZ Autres créances | 236 942.00 | | 236 942.00 | 236 942.00 |
CF Disponibilités | 82 965.00 | | 82 965.00 | 82 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 561.00 | 5 407.00 | 1 092 153.00 | 1 097 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 849.00 | 356 135.00 | 1 170 714.00 | 1 526 849.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 548 685.00 | | | 548 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 391.00 | | | 99 391.00 |
DL TOTAL (I) | 664 846.00 | | | 664 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 701.00 | | | 32 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 895.00 | | | 351 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 852.00 | | | 96 852.00 |
EA Autres dettes | 21 539.00 | | | 21 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 867.00 | | | 505 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 714.00 | | | 1 170 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 982.00 | | | 485 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 625 048.00 | 14 225.00 | 2 639 273.00 | 2 625 048.00 |
FG Production vendue services | 87 030.00 | | 87 030.00 | 87 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 712 078.00 | 14 225.00 | 2 726 303.00 | 2 712 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 744 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 352 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 856.00 | |
GE Autres charges | | | 2 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 606 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 997.00 | |
GN Différences positives de change | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 767.00 | | | 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 533.00 | | | -9 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 869.00 | | | 27 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 745 797.00 | | | 2 745 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 646 405.00 | | | 2 646 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 391.00 | | | 99 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 561.00 | | 33 458.00 | 434 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 730.00 | 429 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 730.00 | 376 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 756.00 | | | 43 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 930.00 | | 30 791.00 | 384 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 875.00 | | 2 667.00 | 5 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 540.00 | 23 972.00 | 29 785.00 | 356 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 416.00 | 6 257.00 | | 18 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 125.00 | 17 716.00 | 29 785.00 | 338 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 895.00 | 351 895.00 | | 351 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 419.00 | 24 419.00 | | 24 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
UX Autres créances clients | 260 539.00 | 254 050.00 | 6 489.00 | 260 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 701.00 | 12 816.00 | 19 885.00 | 32 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VP Divers | 236 943.00 | 236 943.00 | | 236 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 852.00 | 96 852.00 | | 96 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 933.00 | 510 994.00 | 14 938.00 | 525 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 868.00 | 485 982.00 | 19 885.00 | 505 868.00 |