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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 755.00 | 30 260.00 | 13 495.00 | 43 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 600.00 | 11 698.00 | 901.00 | 12 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 380.00 | 315 318.00 | 39 061.00 | 354 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 812.00 | 357 277.00 | 58 535.00 | 415 812.00 |
BT Marchandises | 549 368.00 | | 549 368.00 | 549 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 171.00 | 3 012.00 | 454 159.00 | 457 171.00 |
BZ Autres créances | 339 184.00 | | 339 184.00 | 339 184.00 |
CF Disponibilités | 269 967.00 | | 269 967.00 | 269 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 589.00 | | 18 589.00 | 18 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 281.00 | 3 012.00 | 1 631 268.00 | 1 634 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 094.00 | 360 290.00 | 1 689 804.00 | 2 050 094.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 549 077.00 | | | 549 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 585.00 | | | 289 585.00 |
DL TOTAL (I) | 855 431.00 | | | 855 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 092.00 | | | 225 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 891.00 | | | 287 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 874.00 | | | 237 874.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 800.00 | | | 82 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 372.00 | | | 834 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 804.00 | | | 1 689 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 156.00 | | | 820 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 799 661.00 | 4 478.00 | 2 804 139.00 | 2 799 661.00 |
FG Production vendue services | 51 656.00 | | 51 656.00 | 51 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 851 317.00 | 4 478.00 | 2 855 796.00 | 2 851 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 874 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 376 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 901.00 | |
GE Autres charges | | | 5 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 472 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 161.00 | |
GN Différences positives de change | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 389.00 | | | -2 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 528.00 | | | 109 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 878 754.00 | | | 2 878 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 589 169.00 | | | 2 589 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 585.00 | | | 289 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 289.00 | | 8 257.00 | 429 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 465.00 | 5 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 733.00 | 415 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 268.00 | 366 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 756.00 | | | 43 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 991.00 | | 8 257.00 | 376 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 728.00 | 23 447.00 | 16 897.00 | 350 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 672.00 | 5 588.00 | | 24 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 056.00 | 17 859.00 | 16 897.00 | 326 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 892.00 | 287 892.00 | | 287 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 875.00 | 237 875.00 | | 237 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 800.00 | 82 800.00 | | 82 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
UX Autres créances clients | 457 172.00 | 453 556.00 | 3 615.00 | 457 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 093.00 | 210 877.00 | 14 216.00 | 225 093.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 185.00 | 339 185.00 | | 339 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 930.00 | 811 331.00 | 8 599.00 | 819 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 373.00 | 820 157.00 | 14 216.00 | 834 373.00 |