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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 346.00 | 16 029.00 | 8 316.00 | 24 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 670.00 | 11 567.00 | 18 103.00 | 29 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 749.00 | 328 374.00 | 70 375.00 | 398 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 642.00 | 355 971.00 | 102 670.00 | 458 642.00 |
BT Marchandises | 423 379.00 | | 423 379.00 | 423 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 515.00 | 6 451.00 | 213 064.00 | 219 515.00 |
BZ Autres créances | 277 649.00 | | 277 649.00 | 277 649.00 |
CF Disponibilités | 95 819.00 | | 95 819.00 | 95 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 555.00 | | 20 555.00 | 20 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 919.00 | 6 451.00 | 1 030 468.00 | 1 036 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 561.00 | 362 423.00 | 1 133 138.00 | 1 495 561.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 547 923.00 | | | 547 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 758.00 | | | 55 758.00 |
DL TOTAL (I) | 620 451.00 | | | 620 451.00 |
DP Provisions pour risques | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 972.00 | | | 52 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 841.00 | | | 301 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 370.00 | | | 98 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 787.00 | | | 456 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 138.00 | | | 1 133 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 168.00 | | | 426 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 713 524.00 | 5 821.00 | 2 719 345.00 | 2 713 524.00 |
FG Production vendue services | 81 691.00 | | 81 691.00 | 81 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 795 215.00 | 5 821.00 | 2 801 037.00 | 2 795 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 823 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 540 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 998.00 | |
GE Autres charges | | | 8 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 748 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 885.00 | |
GN Différences positives de change | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -715.00 | | | -715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 824 674.00 | | | 2 824 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 768 915.00 | | | 2 768 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 758.00 | | | 55 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 709.00 | | 42 185.00 | 438 709.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 5 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 251.00 | 458 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 651.00 | 428 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 472.00 | | 4 875.00 | 19 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 762.00 | | 37 310.00 | 412 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 708.00 | 37 916.00 | 21 651.00 | 339 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 540.00 | 1 489.00 | | 14 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 167.00 | 36 426.00 | 21 651.00 | 325 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 841.00 | 301 841.00 | | 301 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
UX Autres créances clients | 219 516.00 | 219 516.00 | | 219 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 965.00 | 22 346.00 | 30 619.00 | 52 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 172.00 | | | 21 172.00 |
VP Divers | 277 650.00 | 277 650.00 | | 277 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 371.00 | 98 371.00 | | 98 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 503.00 | 517 721.00 | 5 782.00 | 523 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 787.00 | 426 168.00 | 30 619.00 | 456 787.00 |