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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 755.00 | 35 117.00 | 8 638.00 | 43 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 315.00 | 322 017.00 | 26 298.00 | 348 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 337.00 | 369 734.00 | 37 603.00 | 407 337.00 |
BT Marchandises | 507 160.00 | | 507 160.00 | 507 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 371.00 | 1 157.00 | 524 213.00 | 525 371.00 |
BZ Autres créances | 56 287.00 | | 56 287.00 | 56 287.00 |
CF Disponibilités | 674 791.00 | | 674 791.00 | 674 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 347.00 | 1 157.00 | 1 774 189.00 | 1 775 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 684.00 | 370 892.00 | 1 811 792.00 | 2 182 684.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 538 662.00 | | | 538 662.00 |
DH Report à nouveau | -28 630.00 | | | -28 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 340.00 | | | 501 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 142.00 | | | 1 028 142.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 718.00 | | | 31 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 718.00 | | | 31 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 313.00 | | | 202 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845.00 | | | 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 298.00 | | | 194 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 601.00 | | | 315 601.00 |
EA Autres dettes | 38 873.00 | | | 38 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 932.00 | | | 751 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 792.00 | | | 1 811 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 190.00 | | | 597 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 639 927.00 | 3 601.00 | 3 643 529.00 | 3 639 927.00 |
FG Production vendue services | 38 659.00 | | 38 659.00 | 38 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 678 587.00 | 3 601.00 | 3 682 188.00 | 3 678 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 714 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 623 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 088.00 | |
GE Autres charges | | | 22 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 040 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674 703.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 489.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 457.00 | | | 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 208.00 | | | 19 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 208.00 | | | 19 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 662.00 | | | 187 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 735 576.00 | | | 3 735 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 234 235.00 | | | 3 234 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 340.00 | | | 501 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 813.00 | | | 415 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 410.00 | 2 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 475.00 | 407 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 065.00 | 360 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 756.00 | | | 43 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 980.00 | | | 366 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 278.00 | 18 522.00 | 6 065.00 | 357 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 260.00 | 4 857.00 | | 30 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 017.00 | 13 665.00 | 6 065.00 | 327 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 718.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 718.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 088.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 299.00 | 194 299.00 | | 194 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 602.00 | 315 602.00 | | 315 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 873.00 | 38 873.00 | | 38 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
UX Autres créances clients | 525 371.00 | 523 982.00 | 1 389.00 | 525 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 313.00 | 47 571.00 | 154 742.00 | 202 313.00 |
VI Groupe et associés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 780.00 | | | 22 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 288.00 | 56 288.00 | | 56 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 062.00 | 592 006.00 | 4 056.00 | 596 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 932.00 | 597 190.00 | 154 742.00 | 751 932.00 |