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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 310.00 | 2 139.00 | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 245 644.00 | | 245 644.00 | 245 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 331.00 | 15 923.00 | 3 408.00 | 19 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 102.00 | 98 255.00 | 4 846.00 | 103 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 529.00 | 114 489.00 | 256 039.00 | 370 529.00 |
BT Marchandises | 945 979.00 | | 945 979.00 | 945 979.00 |
BZ Autres créances | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
CF Disponibilités | 33 951.00 | | 33 951.00 | 33 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 201.00 | | 986 201.00 | 986 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 730.00 | 114 489.00 | 1 242 240.00 | 1 356 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 548 455.00 | | | 548 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 506.00 | | | 96 506.00 |
DL TOTAL (I) | 653 761.00 | | | 653 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 816.00 | | | 144 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 743.00 | | | 189 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 558.00 | | | 208 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 599.00 | | | 44 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 761.00 | | | 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 479.00 | | | 588 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 240.00 | | | 1 242 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 093.00 | | | 515 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 858.00 | | | 366 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 213.00 | | | 121 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 565.00 | 1 925.00 | 2 000.00 | 114 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 311.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 565.00 | 1 614.00 | 2 000.00 | 114 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 558.00 | 208 558.00 | | 208 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 744.00 | 189 744.00 | | 189 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 365.00 | 56 979.00 | 73 386.00 | 130 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 268.00 | | | 26 268.00 |
VP Divers | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 600.00 | 44 600.00 | | 44 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 479.00 | 515 093.00 | 73 386.00 | 588 479.00 |