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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 245 645.00 | | 245 645.00 | 245 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 093.00 | 24 271.00 | 7 822.00 | 32 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 852.00 | 103 202.00 | 650.00 | 103 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 040.00 | 129 924.00 | 254 116.00 | 384 040.00 |
BT Marchandises | 1 468 659.00 | | 1 468 659.00 | 1 468 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BZ Autres créances | 31 665.00 | | 31 665.00 | 31 665.00 |
CF Disponibilités | 181 888.00 | | 181 888.00 | 181 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 690.00 | | 1 683 690.00 | 1 683 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 730.00 | 129 924.00 | 1 937 806.00 | 2 067 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 018 619.00 | 826 377.00 | | 1 018 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 291.00 | 192 242.00 | | 224 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 710.00 | 1 027 419.00 | | 1 251 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 470.00 | 129 655.00 | | 83 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 304.00 | 185 529.00 | | 190 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 952.00 | 346 664.00 | | 355 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 609.00 | 88 417.00 | | 55 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 096.00 | 751 026.00 | | 686 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 806.00 | 1 778 445.00 | | 1 937 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 124.00 | 751 026.00 | | 632 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 040.00 | | | 384 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 095.00 | | | 248 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 945.00 | | | 135 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 047.00 | 5 876.00 | | 124 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 597.00 | 5 876.00 | | 121 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 952.00 | 355 952.00 | | 355 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 470.00 | 29 499.00 | 53 971.00 | 83 470.00 |
VI Groupe et associés | 190 304.00 | 190 304.00 | | 190 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 186.00 | | | 46 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 774.00 | 31 774.00 | | 31 774.00 |
VW T.V.A. | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 096.00 | 632 124.00 | 53 971.00 | 686 096.00 |