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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 245 644.00 | | 245 644.00 | 245 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 092.00 | 19 609.00 | 12 483.00 | 32 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 852.00 | 101 988.00 | 1 863.00 | 103 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 040.00 | 124 047.00 | 259 992.00 | 384 040.00 |
BT Marchandises | 1 222 647.00 | | 1 222 647.00 | 1 222 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BZ Autres créances | 16 319.00 | | 16 319.00 | 16 319.00 |
CF Disponibilités | 278 117.00 | | 278 117.00 | 278 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 452.00 | | 1 518 452.00 | 1 518 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 492.00 | 124 047.00 | 1 778 445.00 | 1 902 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 826 376.00 | | | 826 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 242.00 | | | 192 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 419.00 | | | 1 027 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 655.00 | | | 129 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 528.00 | | | 185 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 664.00 | | | 346 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 416.00 | | | 88 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 761.00 | | | 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 025.00 | | | 751 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 445.00 | | | 1 778 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 021.00 | | | 733 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 790.00 | | 12 250.00 | 371 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 095.00 | | | 248 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 695.00 | | 12 250.00 | 123 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 543.00 | 3 504.00 | 124 047.00 | 120 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 944.00 | 506.00 | 2 450.00 | 1 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 599.00 | 2 998.00 | 121 597.00 | 118 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 664.00 | 346 664.00 | | 346 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 416.00 | 88 416.00 | | 88 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 655.00 | 111 651.00 | 18 005.00 | 129 655.00 |
VI Groupe et associés | 185 529.00 | 185 529.00 | | 185 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 760.00 | | | 190 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 026.00 | 733 021.00 | 18 005.00 | 751 026.00 |