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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 1 127.00 | 1 322.00 | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 245 644.00 | | 245 644.00 | 245 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 331.00 | 16 923.00 | 2 408.00 | 19 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 102.00 | 99 379.00 | 3 722.00 | 103 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 529.00 | 117 430.00 | 253 098.00 | 370 529.00 |
BT Marchandises | 1 022 987.00 | | 1 022 987.00 | 1 022 987.00 |
BZ Autres créances | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CF Disponibilités | 39 270.00 | | 39 270.00 | 39 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 042.00 | | 1 063 042.00 | 1 063 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 571.00 | 117 430.00 | 1 316 141.00 | 1 433 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 644 961.00 | 548 455.00 | | 644 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 964.00 | 96 506.00 | | 92 964.00 |
DL TOTAL (I) | 746 725.00 | 653 761.00 | | 746 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 342.00 | 144 816.00 | | 132 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 534.00 | 189 743.00 | | 195 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 506.00 | 208 558.00 | | 199 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 270.00 | 44 599.00 | | 41 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 415.00 | 588 479.00 | | 569 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 141.00 | 1 242 240.00 | | 1 316 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 255.00 | 515 093.00 | | 478 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 450.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 529.00 | | | 370 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 095.00 | | | 248 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 434.00 | | | 122 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 490.00 | 2 941.00 | | 114 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311.00 | 817.00 | | 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 179.00 | 2 124.00 | | 114 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 506.00 | 199 506.00 | | 199 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 534.00 | 195 534.00 | | 195 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 342.00 | 41 183.00 | 91 159.00 | 132 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 228.00 | | | 38 228.00 |
VP Divers | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 271.00 | 41 271.00 | | 41 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 415.00 | 478 256.00 | 91 159.00 | 569 415.00 |