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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 1 944.00 | 505.00 | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 245 644.00 | | 245 644.00 | 245 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 842.00 | 17 985.00 | 1 857.00 | 19 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 852.00 | 100 614.00 | 3 238.00 | 103 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 790.00 | 120 543.00 | 251 246.00 | 371 790.00 |
BT Marchandises | 1 012 900.00 | | 1 012 900.00 | 1 012 900.00 |
BZ Autres créances | 12 134.00 | | 12 134.00 | 12 134.00 |
CF Disponibilités | 283 201.00 | | 283 201.00 | 283 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 237.00 | | 1 308 237.00 | 1 308 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 027.00 | 120 543.00 | 1 559 483.00 | 1 680 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 737 925.00 | | | 737 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 450.00 | | | 88 450.00 |
DL TOTAL (I) | 835 176.00 | | | 835 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 268.00 | | | 321 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 980.00 | | | 203 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 234.00 | | | 153 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 062.00 | | | 45 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 761.00 | | | 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 306.00 | | | 724 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 483.00 | | | 1 559 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 744.00 | | | 676 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 529.00 | | 1 261.00 | 370 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 095.00 | | | 248 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 434.00 | | 1 261.00 | 122 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 431.00 | 3 113.00 | 120 543.00 | 117 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 127.00 | 817.00 | 1 944.00 | 1 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 303.00 | 2 296.00 | 118 599.00 | 116 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 234.00 | 153 234.00 | | 153 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 062.00 | 45 062.00 | | 45 062.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 269.00 | 273 706.00 | 47 562.00 | 321 269.00 |
VI Groupe et associés | 203 980.00 | 203 980.00 | | 203 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 307.00 | 676 745.00 | 47 562.00 | 724 307.00 |