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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 412 209.00 | 946 000.00 | 8 466 209.00 | 9 412 209.00 |
BZ Autres créances | 642 656.00 | | 642 656.00 | 642 656.00 |
CF Disponibilités | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 649 682.00 | | 649 682.00 | 649 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 061 891.00 | 946 000.00 | 9 115 891.00 | 10 061 891.00 |
CU Autres participations | 9 412 209.00 | 946 000.00 | 8 466 209.00 | 9 412 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 711 768.00 | 1 711 768.00 | | 1 711 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 360 735.00 | 2 360 735.00 | | 2 360 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 141.00 | 177 141.00 | | 177 141.00 |
DH Report à nouveau | 3 656 383.00 | 3 177 749.00 | | 3 656 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -431 836.00 | 594 294.00 | | -431 836.00 |
DL TOTAL (I) | 7 474 191.00 | 8 021 687.00 | | 7 474 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 390 612.00 | 1 724 983.00 | | 1 390 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 148.00 | 406 308.00 | | 240 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 803.00 | 10 892.00 | | 10 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 700.00 | 2 142 320.00 | | 1 641 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 115 891.00 | 10 164 007.00 | | 9 115 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 810.00 | 657 860.00 | | 606 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 146.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 540 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540 957.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 946 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 980 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -448 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 321 636.00 | | | 321 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 636.00 | | | 321 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339 140.00 | | | 339 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 140.00 | | | 339 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 504.00 | | | -17 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 009.00 | -12 708.00 | | -34 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 640.00 | 645 011.00 | | 862 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 476.00 | 50 717.00 | | 1 294 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -431 836.00 | 594 294.00 | | -431 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 572 369.00 | | | 9 572 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 412 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 412 209.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 572 369.00 | | | 9 572 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 390 612.00 | 355 722.00 | 1 034 890.00 | 1 390 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 160.00 | | | 322 160.00 |
VP Divers | 642 656.00 | | | 642 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 656.00 | 642 656.00 | | 642 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 700.00 | 606 810.00 | 1 034 890.00 | 1 641 700.00 |