| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 418 209.00 | 1 797 000.00 | 7 621 209.00 | 9 418 209.00 |
BZ Autres créances | 617 212.00 | | 617 212.00 | 617 212.00 |
CF Disponibilités | 1 058 281.00 | | 1 058 281.00 | 1 058 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 938.00 | | 1 675 938.00 | 1 675 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 094 147.00 | 1 797 000.00 | 9 297 147.00 | 11 094 147.00 |
CU Autres participations | 9 418 209.00 | 1 797 000.00 | 7 621 209.00 | 9 418 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 711 768.00 | 1 711 768.00 | | 1 711 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 360 735.00 | 2 360 735.00 | | 2 360 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 141.00 | 177 141.00 | | 177 141.00 |
DH Report à nouveau | 3 261 740.00 | 3 054 548.00 | | 3 261 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 166.00 | 377 192.00 | | -70 166.00 |
DL TOTAL (I) | 7 441 217.00 | 7 681 383.00 | | 7 441 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 813 791.00 | 1 058 891.00 | | 1 813 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 839.00 | 10 401.00 | | 3 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 153.00 | | | 38 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 930.00 | 1 069 439.00 | | 1 855 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 297 147.00 | 8 750 822.00 | | 9 297 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 503 094.00 | 371 698.00 | | 1 503 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 111.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 567 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568 083.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 609 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 963.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 963.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -963.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 545.00 | -12 170.00 | | -5 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 083.00 | 666 973.00 | | 568 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 249.00 | 289 781.00 | | 638 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 166.00 | 377 192.00 | | -70 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 418 209.00 | | | 9 418 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 418 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 418 209.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 418 209.00 | | | 9 418 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 188 000.00 | 609 000.00 | | 1 188 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 188 000.00 | 609 000.00 | | 1 188 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 188 000.00 | 609 000.00 | | 1 188 000.00 |
UG ‐ Financières | | 609 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 153.00 | 38 153.00 | | 38 153.00 |
UX Autres créances clients | 617 212.00 | 617 212.00 | | 617 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 813 791.00 | 1 460 955.00 | 352 836.00 | 1 813 791.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 657.00 | 617 657.00 | | 617 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 931.00 | 1 503 095.00 | 352 836.00 | 1 855 931.00 |