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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 441 237.00 | 1 812 000.00 | 7 629 237.00 | 9 441 237.00 |
BZ Autres créances | 533 732.00 | | 533 732.00 | 533 732.00 |
CF Disponibilités | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 417.00 | | 552 417.00 | 552 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 993 654.00 | 1 812 000.00 | 8 181 654.00 | 9 993 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28.00 | | | 28.00 |
CU Autres participations | 9 441 209.00 | 1 812 000.00 | 7 629 209.00 | 9 441 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 711 768.00 | 1 711 768.00 | | 1 711 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 360 735.00 | 2 360 735.00 | | 2 360 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 141.00 | 177 141.00 | | 177 141.00 |
DH Report à nouveau | 3 111 574.00 | 3 261 740.00 | | 3 111 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 875.00 | -70 166.00 | | 451 875.00 |
DL TOTAL (I) | 7 813 092.00 | 7 441 217.00 | | 7 813 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 952.00 | 1 813 791.00 | | 360 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 148.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 610.00 | 3 839.00 | | 7 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 38 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 368 562.00 | 1 855 930.00 | | 368 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 181 654.00 | 9 297 147.00 | | 8 181 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 562.00 | 1 503 094.00 | | 368 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 095.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 485 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488 311.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 462 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 326 891.00 | | | 326 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 891.00 | | | 326 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344 207.00 | | | 344 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 207.00 | | | 344 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 316.00 | | | -17 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 785.00 | -5 545.00 | | -25 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 510.00 | 568 083.00 | | 815 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 635.00 | 638 249.00 | | 363 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 875.00 | -70 166.00 | | 451 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 418 209.00 | | 367 235.00 | 9 418 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 344 207.00 | 9 441 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 207.00 | 9 441 237.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 418 209.00 | | 367 235.00 | 9 418 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 533 732.00 | 533 732.00 | | 533 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 952.00 | 360 952.00 | | 360 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 444 904.00 | | | 1 444 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 205.00 | 534 205.00 | | 534 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 562.00 | 368 562.00 | | 368 562.00 |