| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 467.00 | 62 467.00 | | 62 467.00 |
AH Fonds commercial | 11 827 421.00 | | 11 827 421.00 | 11 827 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 770 889.00 | 3 274.00 | 767 615.00 | 770 889.00 |
AP Constructions | 157 881.00 | 137 307.00 | 20 574.00 | 157 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 193.00 | 1 459.00 | 734.00 | 2 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 585 222.00 | 1 931 412.00 | 653 810.00 | 2 585 222.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 157.00 | | 40 157.00 | 40 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BF Prêts | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 017.00 | | 144 017.00 | 144 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 653 174.00 | 2 135 918.00 | 14 517 256.00 | 16 653 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 472 812.00 | 734 771.00 | 6 738 041.00 | 7 472 812.00 |
BZ Autres créances | 332 518.00 | 20 000.00 | 312 518.00 | 332 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 347 971.00 | | 2 347 971.00 | 2 347 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 917.00 | | 196 917.00 | 196 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 550 586.00 | 754 771.00 | 9 795 815.00 | 10 550 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 203 759.00 | 2 890 688.00 | 24 313 071.00 | 27 203 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28.00 | | | 28.00 |
CU Autres participations | 1 060 714.00 | | 1 060 714.00 | 1 060 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 662 076.00 | 1 711 768.00 | | 2 662 076.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 811 767.00 | 2 360 735.00 | | 5 811 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 141.00 | 177 141.00 | | 177 141.00 |
DH Report à nouveau | 3 515 091.00 | 3 111 574.00 | | 3 515 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080 386.00 | 451 875.00 | | 1 080 386.00 |
DL TOTAL (I) | 13 246 461.00 | 7 813 092.00 | | 13 246 461.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 205 593.00 | | | 205 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 593.00 | | | 209 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 053.00 | 360 952.00 | | 588 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 903 195.00 | | | 1 903 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 251.00 | 7 610.00 | | 1 299 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 183 711.00 | | | 3 183 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 478.00 | | | 25 478.00 |
EA Autres dettes | 128 127.00 | | | 128 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 718 550.00 | | | 3 718 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 857 017.00 | 368 562.00 | | 10 857 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 313 071.00 | 8 181 654.00 | | 24 313 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 013 608.00 | 368 562.00 | | 9 013 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
FD Production vendue biens | 208 504.00 | | 208 504.00 | 208 504.00 |
FG Production vendue services | 15 522 626.00 | 7 671.00 | 15 530 297.00 | 15 522 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 731 220.00 | 7 671.00 | 15 738 891.00 | 15 731 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 382 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 694 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 673 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 167 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 064.00 | |
GE Autres charges | | | 1 407 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 807 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 574 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 544 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 760.00 | 326 891.00 | | 149 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 471.00 | 326 891.00 | | 159 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283 313.00 | 344 207.00 | | 283 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 473.00 | 344 207.00 | | 288 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 003.00 | -17 316.00 | | -129 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 345.00 | -25 785.00 | | 335 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 543 480.00 | 815 510.00 | | 16 543 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 463 094.00 | 363 635.00 | | 15 463 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 080 386.00 | 451 875.00 | | 1 080 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 126.00 | | | 41 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 142 636.00 | 6 719.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 65 740.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 076 896.00 | 6 719.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 812 000.00 | | 1 812 000.00 | 1 812 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 3 273.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 048 703.00 | 313 932.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 812 000.00 | 1 051 976.00 | 2 125 932.00 | 1 812 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 812 000.00 | 1 051 976.00 | 2 125 932.00 | 1 812 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 287 089.00 | 313 932.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 232.00 | 33 232.00 | | 33 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 251.00 | 1 299 251.00 | | 1 299 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 183 711.00 | 3 183 711.00 | | 3 183 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 478.00 | 25 478.00 | | 25 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 998 089.00 | 519 333.00 | 1 478 756.00 | 1 998 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 718 550.00 | 3 718 550.00 | | 3 718 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 157.00 | | 40 157.00 | 40 157.00 |
UP Prêts | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 017.00 | | 144 017.00 | 144 017.00 |
UX Autres créances clients | 7 472 812.00 | 7 472 812.00 | | 7 472 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 053.00 | 234 053.00 | 354 000.00 | 588 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 433 000.00 | | | 433 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 684.00 | | | 198 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 518.00 | 332 518.00 | | 332 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 917.00 | 196 917.00 | | 196 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 186 979.00 | 8 002 247.00 | 184 732.00 | 8 186 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 846 364.00 | 9 013 608.00 | 1 832 756.00 | 10 846 364.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 187.00 | | | 187.00 |