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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 418 209.00 | 1 188 000.00 | 8 230 209.00 | 9 418 209.00 |
BZ Autres créances | 517 128.00 | | 517 128.00 | 517 128.00 |
CF Disponibilités | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 613.00 | | 520 613.00 | 520 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 938 822.00 | 1 188 000.00 | 8 750 822.00 | 9 938 822.00 |
CU Autres participations | 9 418 209.00 | 1 188 000.00 | 8 230 209.00 | 9 418 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 711 768.00 | 1 711 768.00 | | 1 711 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 360 735.00 | 2 360 735.00 | | 2 360 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 141.00 | 177 141.00 | | 177 141.00 |
DH Report à nouveau | 3 054 548.00 | 3 656 383.00 | | 3 054 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 192.00 | -431 836.00 | | 377 192.00 |
DL TOTAL (I) | 7 681 383.00 | 7 474 191.00 | | 7 681 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 891.00 | 1 390 612.00 | | 1 058 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 240 148.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 401.00 | 10 803.00 | | 10 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 069 439.00 | 1 641 700.00 | | 1 069 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 750 822.00 | 9 115 891.00 | | 8 750 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 741.00 | 606 810.00 | | 697 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148.00 | | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 139.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 664 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 666 835.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 242 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 321 636.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 321 636.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 963.00 | | | 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 339 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 963.00 | 339 140.00 | | 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -963.00 | -17 504.00 | | -963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 170.00 | -34 009.00 | | -12 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 973.00 | 862 640.00 | | 666 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 781.00 | 1 294 476.00 | | 289 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 192.00 | -431 836.00 | | 377 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 412 209.00 | | 6 000.00 | 9 412 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 418 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 418 209.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 412 209.00 | | 6 000.00 | 9 412 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 946 000.00 | 484 000.00 | | 946 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 946 000.00 | 484 000.00 | | 946 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 946 000.00 | 484 000.00 | | 946 000.00 |
UG ‐ Financières | | 242 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UX Autres créances clients | 517 128.00 | 517 128.00 | | 517 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 058 891.00 | 361 150.00 | 697 741.00 | 1 058 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 569.00 | | | 329 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 128.00 | 517 128.00 | | 517 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 439.00 | 371 699.00 | 697 741.00 | 1 069 439.00 |